| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 801.00 | 16 055.00 | 25 746.00 | 41 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 405.00 | | 1 394 405.00 | 1 394 405.00 |
AP Constructions | 1 864 549.00 | 1 587 643.00 | 276 906.00 | 1 864 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 058.00 | 628 697.00 | 178 362.00 | 807 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 225.00 | 764 654.00 | 221 571.00 | 986 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 148.00 | | 743 148.00 | 743 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 617.00 | 2 997 049.00 | 2 879 568.00 | 5 876 617.00 |
BP En cours de production de services | 1 102 139.00 | | 1 102 139.00 | 1 102 139.00 |
BT Marchandises | 13 491 861.00 | 1 153 046.00 | 12 338 815.00 | 13 491 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 177.00 | 315 819.00 | 1 829 359.00 | 2 145 177.00 |
BZ Autres créances | 1 650 888.00 | | 1 650 888.00 | 1 650 888.00 |
CF Disponibilités | 4 908 123.00 | | 4 908 123.00 | 4 908 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 303.00 | | 866 303.00 | 866 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 192 066.00 | 1 468 865.00 | 22 723 201.00 | 24 192 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 683.00 | 4 465 914.00 | 25 602 769.00 | 30 068 683.00 |
CU Autres participations | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DG Autres réserves | 3 866 919.00 | | | 3 866 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 834.00 | | | 1 385 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 036.00 | | | 6 627 036.00 |
DP Provisions pour risques | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 583.00 | | | 2 401 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 356.00 | | | 1 331 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 509.00 | | | 217 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 623.00 | | | 10 647 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 981.00 | | | 2 805 981.00 |
EA Autres dettes | 305 755.00 | | | 305 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 768.00 | | | 1 105 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 815 575.00 | | | 18 815 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 602 769.00 | | | 25 602 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 277 892.00 | | | 17 277 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 485.00 | | | 774 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 203 311.00 | 1 359 935.00 | 72 563 246.00 | 71 203 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 5 791 752.00 | | 5 791 752.00 | 5 791 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 996 458.00 | 1 359 935.00 | 78 356 392.00 | 76 996 458.00 |
FM Production stockée | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 728 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 056 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240 525.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 226 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 373.00 | | | -80 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 227.00 | | | 305 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 597.00 | | | 677 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 844 883.00 | | | 79 844 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 459 049.00 | | | 78 459 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 834.00 | | | 1 385 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199 911.00 | | | 1 199 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 810.00 | | 937 321.00 | 4 940 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 5 876 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 3 657 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 471.00 | | 27 735.00 | 1 408 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 145.00 | | 188 202.00 | 3 471 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 194.00 | | 721 384.00 | 61 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 131.00 | 242 055.00 | 1 137.00 | 2 756 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 9 763.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 839.00 | 232 292.00 | 1 137.00 | 2 749 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 160 158.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 394.00 | 1 153 046.00 | 944 394.00 | 944 394.00 |
6T Sur comptes clients | 261 852.00 | 87 479.00 | 33 513.00 | 261 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 246.00 | 1 240 525.00 | 977 907.00 | 1 206 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 246.00 | 1 400 683.00 | 1 008 907.00 | 1 237 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240 525.00 | 977 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 158.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 045.00 | 1 250 000.00 | 1 045.00 | 1 251 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 623.00 | 10 647 623.00 | | 10 647 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 846.00 | 748 846.00 | | 748 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 510.00 | 483 510.00 | | 483 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 989.00 | 490 989.00 | | 490 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 755.00 | 305 755.00 | | 305 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 768.00 | 1 105 768.00 | | 1 105 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 148.00 | | 743 148.00 | 743 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 522.00 | 1 766 522.00 | | 1 766 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 655.00 | | 378 655.00 | 378 655.00 |
VB T. V. A. | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
VC Groupe et associés | 973 637.00 | 973 637.00 | | 973 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 583.00 | 1 082 453.00 | 1 116 128.00 | 2 401 583.00 |
VI Groupe et associés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 276.00 | | | 305 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 989.00 | 490 989.00 | | 490 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 436.00 | 500 436.00 | | 500 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 303.00 | 866 303.00 | | 866 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 504.00 | 4 774 701.00 | 1 121 803.00 | 5 896 504.00 |
VW T.V.A. | 851 306.00 | 851 306.00 | | 851 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598 066.00 | 17 277 892.00 | 1 117 173.00 | 18 598 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 051.00 | | | 411 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
ST Autres comptes | 5 385 043.00 | | | 5 385 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 556.00 | | | 602 556.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265 026.00 | | | 1 265 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 876.00 | | | 422 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 157 004.00 | | | 15 157 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 043 216.00 | | | 5 043 216.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 443 686.00 | | | 7 443 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |