| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 066.00 | 6 292.00 | 7 774.00 | 14 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 405.00 | | 1 394 405.00 | 1 394 405.00 |
AP Constructions | 1 855 065.00 | 1 528 969.00 | 326 096.00 | 1 855 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 137.00 | 563 011.00 | 109 126.00 | 672 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 943.00 | 657 859.00 | 286 084.00 | 943 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 810.00 | 2 756 131.00 | 2 184 679.00 | 4 940 810.00 |
BP En cours de production de services | 1 096 429.00 | | 1 096 429.00 | 1 096 429.00 |
BT Marchandises | 11 196 748.00 | 944 394.00 | 10 252 354.00 | 11 196 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 933.00 | 261 852.00 | 5 921 080.00 | 6 182 933.00 |
BZ Autres créances | 1 335 523.00 | | 1 335 523.00 | 1 335 523.00 |
CF Disponibilités | 1 008 818.00 | | 1 008 818.00 | 1 008 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 852.00 | | 929 852.00 | 929 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 750 497.00 | 1 206 246.00 | 20 544 251.00 | 21 750 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 307.00 | 3 962 377.00 | 22 728 930.00 | 26 691 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 895.00 | | | 313 895.00 |
CU Autres participations | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283.00 | 274 283.00 | | 274 283.00 |
DG Autres réserves | 3 417 451.00 | 2 620 894.00 | | 3 417 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 468.00 | 861 557.00 | | 599 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 202.00 | 4 856 734.00 | | 5 391 202.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 47 614.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 47 614.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 166.00 | 41 662.00 | | 2 517 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 022.00 | 2 835 244.00 | | 2 835 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 834.00 | 39 434.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167 497.00 | 7 095 280.00 | | 9 167 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 536.00 | 1 407 461.00 | | 1 566 536.00 |
EA Autres dettes | 628 090.00 | 675 610.00 | | 628 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 583.00 | 356 228.00 | | 583 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 306 728.00 | 12 450 919.00 | | 17 306 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 728 930.00 | 17 355 267.00 | | 22 728 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 040 182.00 | | | 16 040 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954 795.00 | | | 954 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 489 070.00 | 583 962.00 | 44 073 033.00 | 43 489 070.00 |
FG Production vendue services | 3 936 362.00 | | 3 936 362.00 | 3 936 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 425 432.00 | 583 962.00 | 48 009 394.00 | 47 425 432.00 |
FM Production stockée | | | 379 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 085 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 078 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 649.00 | |
GE Autres charges | | | 14 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 383 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 522.00 | | | 393 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 504.00 | 55 574.00 | | 94 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | 22 500.00 | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 088.00 | 78 074.00 | | 134 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 6 968.00 | | 6 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914.00 | 6 968.00 | | 13 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 173.00 | 71 106.00 | | 120 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 067.00 | 136 119.00 | | 51 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 388.00 | 417 162.00 | | 184 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 268 184.00 | 51 857 179.00 | | 50 268 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 716.00 | 50 995 622.00 | | 49 668 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 468.00 | 861 557.00 | | 599 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 239 615.00 | | | 1 239 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 330.00 | | 1 777 286.00 | 3 172 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 4 940 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 3 471 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 574.00 | | 1 279 897.00 | 128 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 712.00 | | 497 239.00 | 2 982 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 044.00 | | 150.00 | 61 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 057.00 | 157 714.00 | 1 640.00 | 2 600 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 2 379.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 144.00 | 155 335.00 | 1 640.00 | 2 596 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 614.00 | | 16 614.00 | 47 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 249 912.00 | 944 394.00 | 1 249 912.00 | 1 249 912.00 |
6T Sur comptes clients | 241 851.00 | 57 255.00 | 37 254.00 | 241 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 763.00 | 1 001 649.00 | 1 287 166.00 | 1 491 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 377.00 | 1 001 649.00 | 1 303 780.00 | 1 539 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751 145.00 | 2 750 000.00 | 1 145.00 | 2 751 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167 497.00 | 9 167 497.00 | | 9 167 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 832.00 | 380 832.00 | | 380 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 090.00 | 628 090.00 | | 628 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 583.00 | 583 583.00 | | 583 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
UX Autres créances clients | 5 869 037.00 | 5 869 037.00 | | 5 869 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 895.00 | | 313 895.00 | 313 895.00 |
VB T. V. A. | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VC Groupe et associés | 367 619.00 | 367 619.00 | | 367 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 166.00 | 1 260 598.00 | 1 181 477.00 | 2 517 166.00 |
VI Groupe et associés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 321.00 | 242 321.00 | | 242 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 529.00 | 566 529.00 | | 566 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 852.00 | 929 852.00 | | 929 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 072.00 | 8 134 413.00 | 335 659.00 | 8 470 072.00 |
VW T.V.A. | 619 002.00 | 619 002.00 | | 619 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 297 895.00 | 16 040 182.00 | 1 182 622.00 | 17 297 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372 511.00 | | | 372 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
ST Autres comptes | 3 376 615.00 | | | 3 376 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 629.00 | | | 384 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 241.00 | | | 1 619 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 064.00 | | | 378 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 125 414.00 | | | 9 125 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 354 235.00 | | | 3 354 235.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 505 674.00 | | | 5 505 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |