| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 601.00 | 31 929.00 | 25 672.00 | 57 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 405.00 | | 1 394 405.00 | 1 394 405.00 |
AP Constructions | 1 930 129.00 | 1 640 440.00 | 289 689.00 | 1 930 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 014.00 | 724 328.00 | 264 687.00 | 989 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 538.00 | 838 430.00 | 278 107.00 | 1 116 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 782.00 | | 702 782.00 | 702 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 869.00 | 3 235 127.00 | 2 961 742.00 | 6 196 869.00 |
BP En cours de production de services | 1 919 070.00 | | 1 919 070.00 | 1 919 070.00 |
BT Marchandises | 15 043 132.00 | 1 249 274.00 | 13 793 858.00 | 15 043 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 199.00 | 504 532.00 | 1 923 667.00 | 2 428 199.00 |
BZ Autres créances | 1 960 775.00 | | 1 960 775.00 | 1 960 775.00 |
CF Disponibilités | 6 836 092.00 | | 6 836 092.00 | 6 836 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403 200.00 | | 2 403 200.00 | 2 403 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 601 454.00 | 1 753 806.00 | 28 847 648.00 | 30 601 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 798 323.00 | 4 988 932.00 | 31 809 391.00 | 36 798 323.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283.00 | 274 283.00 | | 274 283.00 |
DG Autres réserves | 5 027 753.00 | 3 866 919.00 | | 5 027 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 481.00 | 1 385 834.00 | | 1 854 481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 256 517.00 | 6 627 036.00 | | 8 256 517.00 |
DP Provisions pour risques | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 597.00 | 2 401 583.00 | | 3 676 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 512.00 | 1 331 356.00 | | 879 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 553.00 | 217 509.00 | | 540 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136 556.00 | 10 647 623.00 | | 14 136 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 015.00 | 2 805 981.00 | | 2 851 015.00 |
EA Autres dettes | 212 869.00 | 305 755.00 | | 212 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 614.00 | 1 105 768.00 | | 1 095 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 392 716.00 | 18 815 575.00 | | 23 392 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 809 391.00 | 25 602 769.00 | | 31 809 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 512.00 | | | 879 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 618 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 479 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 105 362.00 | |
FM Production stockée | | | 816 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 436 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 624 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 840 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 767 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 853 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 503.00 | 107 782.00 | | 327 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 646.00 | 27 998.00 | | 90 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 646.00 | 188 156.00 | | 90 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 857.00 | -80 373.00 | | 236 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 098.00 | 305 227.00 | | 348 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 221.00 | 677 597.00 | | 726 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 929 354.00 | 79 844 883.00 | | 87 929 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 074 872.00 | 78 459 049.00 | | 86 074 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 481.00 | 1 385 834.00 | | 1 854 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 617.00 | | 444 541.00 | 5 876 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 829.00 | 709 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 289.00 | 6 196 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 460.00 | 4 035 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 206.00 | | 15 800.00 | 1 436 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 833.00 | | 403 308.00 | 3 657 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 578.00 | | 25 433.00 | 782 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 049.00 | 263 537.00 | 25 460.00 | 2 997 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 055.00 | 15 874.00 | | 16 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 994.00 | 247 664.00 | 25 460.00 | 2 980 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 153 046.00 | 1 249 274.00 | 1 153 046.00 | 1 153 046.00 |
6T Sur comptes clients | 315 819.00 | 254 464.00 | 65 751.00 | 315 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 865.00 | 1 503 738.00 | 1 218 797.00 | 1 468 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 023.00 | 1 503 738.00 | 1 218 797.00 | 1 629 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 045.00 | 800 000.00 | 1 045.00 | 801 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136 556.00 | 14 136 556.00 | | 14 136 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 237.00 | 944 237.00 | | 944 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 855.00 | 506 855.00 | | 506 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 614.00 | 1 095 614.00 | | 1 095 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 782.00 | | 702 782.00 | 702 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 088.00 | 1 823 088.00 | | 1 823 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 111.00 | | 605 111.00 | 605 111.00 |
VB T. V. A. | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 942.00 | 1 109 942.00 | | 1 109 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 597.00 | 2 279 602.00 | 1 396 995.00 | 3 676 597.00 |
VI Groupe et associés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 415.00 | 594 415.00 | | 594 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403 200.00 | 2 403 200.00 | | 2 403 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 956.00 | 6 187 063.00 | 1 307 893.00 | 7 494 956.00 |
VW T.V.A. | 1 142 878.00 | 1 142 878.00 | | 1 142 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 852 163.00 | 21 454 123.00 | 1 398 040.00 | 22 852 163.00 |