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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AP Constructions | 1 959 330.00 | 1 251 269.00 | 708 060.00 | 1 959 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 601.00 | 945 771.00 | 505 830.00 | 1 451 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 652.00 | 49 518.00 | 82 133.00 | 131 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 652.00 | 2 265 135.00 | 2 506 517.00 | 4 771 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 299.00 | | 663 299.00 | 663 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 544.00 | 95 585.00 | 2 196 959.00 | 2 292 544.00 |
BZ Autres créances | 861 521.00 | | 861 521.00 | 861 521.00 |
CF Disponibilités | 1 415 372.00 | | 1 415 372.00 | 1 415 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 980.00 | 95 585.00 | 5 500 396.00 | 5 595 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 632.00 | 2 360 720.00 | 8 006 912.00 | 10 367 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 961 669.00 | 2 668 011.00 | | 2 961 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 362.00 | 293 658.00 | | 845 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 509.00 | 75 982.00 | | 66 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 907.00 | 3 426 018.00 | | 4 261 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 432.00 | 3 688.00 | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 215.00 | 1 128 107.00 | | 1 615 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -259.00 | | | -259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 105.00 | 1 213 050.00 | | 1 185 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 716.00 | 742 190.00 | | 928 716.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 16 164.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 006.00 | 3 103 199.00 | | 3 745 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 912.00 | 6 529 217.00 | | 8 006 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 618 395.00 | 1 505 781.00 | 15 124 176.00 | 13 618 395.00 |
FG Production vendue services | 995 839.00 | | 995 839.00 | 995 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 614 235.00 | 1 505 781.00 | 16 120 016.00 | 14 614 235.00 |
FM Production stockée | | | -31 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 585.00 | |
GE Autres charges | | | 43 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 954 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 325.00 | 10 474.00 | | 153 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 325.00 | 11 819.00 | | 153 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 884.00 | 10 498.00 | | 10 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 571.00 | 10 498.00 | | 22 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 754.00 | 1 321.00 | | 130 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 029.00 | 107 339.00 | | 378 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 264 702.00 | 14 776 158.00 | | 16 264 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419 340.00 | 14 482 501.00 | | 15 419 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 362.00 | 293 658.00 | | 845 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 509.00 | | 970 693.00 | 5 282 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 551.00 | 4 771 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 33 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468 971.00 | 4 732 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 465.00 | | 967 839.00 | 5 233 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | 2 854.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 350.00 | 212 325.00 | 1 384 540.00 | 3 437 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 076.00 | | 5 500.00 | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 274.00 | 212 325.00 | 1 379 040.00 | 3 413 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -259.00 | -259.00 | | -259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 105.00 | 1 185 105.00 | | 1 185 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 303.00 | 425 303.00 | | 425 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 794.00 | | | 2 178 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
VB T. V. A. | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 215.00 | 308 523.00 | 873 566.00 | 1 615 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 746.00 | | | 772 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 638.00 | | | 285 638.00 |
VP Divers | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 708.00 | | | 707 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 499.00 | 3 208 253.00 | 119 246.00 | 3 327 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 006.00 | 2 438 314.00 | 873 566.00 | 3 745 006.00 |