| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 3 304 450.00 | 1 670 258.00 | 1 634 192.00 | 3 304 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 462.00 | 1 265 795.00 | 527 667.00 | 1 793 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 453.00 | 94 031.00 | 54 421.00 | 148 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 821.00 | 3 041 524.00 | 3 542 297.00 | 6 583 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386 462.00 | | 2 386 462.00 | 2 386 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 401.00 | | 821 401.00 | 821 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 892.00 | 4 940.00 | 3 345 952.00 | 3 350 892.00 |
BZ Autres créances | 357 634.00 | | 357 634.00 | 357 634.00 |
CF Disponibilités | 2 758 526.00 | | 2 758 526.00 | 2 758 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 686.00 | 4 940.00 | 9 867 746.00 | 9 872 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 507.00 | 3 046 464.00 | 13 410 043.00 | 16 456 507.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 629 300.00 | 5 834 920.00 | | 6 629 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 464.00 | 794 381.00 | | 709 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683 544.00 | 681 892.00 | | 683 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 675.00 | 7 699 559.00 | | 8 410 675.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 110 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 888.00 | | | 1 906 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 817.00 | 1 578 957.00 | | 2 636 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 664.00 | 697 177.00 | | 391 664.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 935 368.00 | 4 392 090.00 | | 4 935 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 410 043.00 | 12 091 649.00 | | 13 410 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 908.00 | 2 749 899.00 | | 3 299 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 103 467.00 | | 18 103 467.00 | 18 103 467.00 |
FG Production vendue services | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 725 851.00 | | 18 725 851.00 | 18 725 851.00 |
FM Production stockée | | | -51 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 752 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 701 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 895 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 863.00 | 40 819.00 | | 60 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 349.00 | 62 159.00 | | 18 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 598.00 | 1 925 087.00 | | 213 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 947.00 | 1 987 246.00 | | 231 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 810.00 | 96 943.00 | | 62 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 810.00 | 1 745 449.00 | | 62 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 137.00 | 241 797.00 | | 169 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 016.00 | 318 038.00 | | 227 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984 601.00 | 18 428 751.00 | | 18 984 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 136.00 | 17 634 370.00 | | 18 275 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 464.00 | 794 381.00 | | 709 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191 587.00 | 1 038 417.00 | | 1 191 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 778.00 | | 218 554.00 | 6 368 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 15 772.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510.00 | | 6 583 822.00 | 3 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | 6 541 365.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 821.00 | | 218 554.00 | 6 322 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 880.00 | 250 642.00 | | 2 790 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 440.00 | 250 642.00 | | 2 779 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 64 000.00 | | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 817.00 | 2 636 817.00 | | 2 636 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 458.00 | 3 345 458.00 | | 3 345 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 888.00 | 271 428.00 | 542 856.00 | 1 906 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110 772.00 | | | 2 110 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VP Divers | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 068.00 | 3 906 296.00 | 5 772.00 | 3 912 068.00 |
VW T.V.A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 368.00 | 3 299 908.00 | 542 856.00 | 4 935 368.00 |