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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 3 295 962.00 | 1 525 102.00 | 1 770 860.00 | 3 295 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 437.00 | 1 173 322.00 | 446 115.00 | 1 619 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 421.00 | 81 016.00 | 31 405.00 | 112 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 777.00 | 2 790 881.00 | 3 577 896.00 | 6 368 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423 084.00 | | 2 423 084.00 | 2 423 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 035.00 | | 873 035.00 | 873 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 010.00 | 4 940.00 | 2 434 070.00 | 2 439 010.00 |
BZ Autres créances | 1 508 097.00 | | 1 508 097.00 | 1 508 097.00 |
CF Disponibilités | 918 123.00 | | 918 123.00 | 918 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 343.00 | | 357 343.00 | 357 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 693.00 | 4 940.00 | 8 513 753.00 | 8 518 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 470.00 | 2 795 821.00 | 12 091 649.00 | 14 887 470.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 834 920.00 | 4 883 461.00 | | 5 834 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 381.00 | 951 459.00 | | 794 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 892.00 | 565 840.00 | | 681 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 699 559.00 | 6 789 126.00 | | 7 699 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 560.00 | 1 145.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 772.00 | 2 829 576.00 | | 2 110 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 957.00 | 4 010 316.00 | | 1 578 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 177.00 | 762 727.00 | | 697 177.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 8 822.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 090.00 | 7 612 585.00 | | 4 392 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 649.00 | 14 401 711.00 | | 12 091 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 853 888.00 | | 15 853 888.00 | 15 853 888.00 |
FG Production vendue services | 561 285.00 | | 561 285.00 | 561 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 415 173.00 | | 16 415 173.00 | 16 415 173.00 |
FM Production stockée | | | -40 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 159.00 | 3 216.00 | | 62 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 129.00 | 20 833.00 | | 1 807 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 288.00 | 24 050.00 | | 1 869 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 943.00 | 155 845.00 | | 96 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 506.00 | | | 1 648 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 449.00 | 171 555.00 | | 1 745 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 839.00 | -147 506.00 | | 123 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 038.00 | 458 262.00 | | 318 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 428 751.00 | 19 173 239.00 | | 18 428 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 634 370.00 | 18 221 781.00 | | 17 634 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 381.00 | 951 459.00 | | 794 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 077.00 | | 2 448 432.00 | 7 512 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -675.00 | | 19 272.00 | -675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 698.00 | 3 048 034.00 | 6 368 777.00 | 543 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 373.00 | 3 048 034.00 | 6 322 821.00 | 544 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477 796.00 | | 2 437 432.00 | 7 477 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | 11 000.00 | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 328.00 | 298 329.00 | 81 776.00 | 2 574 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 888.00 | 298 329.00 | 81 776.00 | 2 562 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 940.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 957.00 | 1 578 957.00 | | 1 578 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 750.00 | 378 750.00 | | 378 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 576.00 | 2 433 576.00 | | 2 433 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 772.00 | 468 581.00 | 1 504 822.00 | 2 110 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 704.00 | | | 245 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
VP Divers | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 422.00 | 1 179 422.00 | | 1 179 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 343.00 | 357 343.00 | | 357 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 722.00 | 4 306 950.00 | 6 772.00 | 4 313 722.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 090.00 | 2 749 899.00 | 1 504 822.00 | 4 392 090.00 |