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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 2 753 293.00 | 1 378 856.00 | 1 374 437.00 | 2 753 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 414.00 | 1 091 687.00 | 339 726.00 | 1 431 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 964.00 | 92 345.00 | 43 619.00 | 135 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 374.00 | | 544 374.00 | 544 374.00 |
AX Avances et acomptes | 1 317 752.00 | | 1 317 752.00 | 1 317 752.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 077.00 | 2 574 328.00 | 4 937 749.00 | 7 512 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616 175.00 | | 2 616 175.00 | 2 616 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 557.00 | | 913 557.00 | 913 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 921.00 | | 2 966 921.00 | 2 966 921.00 |
BZ Autres créances | 1 888 175.00 | | 1 888 175.00 | 1 888 175.00 |
CF Disponibilités | 726 059.00 | | 726 059.00 | 726 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 075.00 | | 353 075.00 | 353 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 962.00 | | 9 463 962.00 | 9 463 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 976 039.00 | 2 574 328.00 | 14 401 711.00 | 16 976 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 883 461.00 | 4 643 931.00 | | 4 883 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 459.00 | 239 530.00 | | 951 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 840.00 | 276 941.00 | | 565 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 126.00 | 5 548 769.00 | | 6 789 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145.00 | 2 255.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 576.00 | 4 110 564.00 | | 2 829 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 316.00 | 2 460 207.00 | | 4 010 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 727.00 | 792 702.00 | | 762 727.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 585.00 | 7 365 728.00 | | 7 612 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401 711.00 | 12 914 498.00 | | 14 401 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 418 453.00 | 5 150 421.00 | 17 568 874.00 | 12 418 453.00 |
FG Production vendue services | 857 511.00 | 2 500.00 | 860 011.00 | 857 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 964.00 | 5 152 921.00 | 18 428 885.00 | 13 275 964.00 |
FM Production stockée | | | 504 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 148 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 830.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 539 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 5 245.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 1 532 917.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | 1 538 161.00 | | 24 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 845.00 | 2 337.00 | | 155 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 555.00 | 1 393 495.00 | | 171 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 506.00 | 144 666.00 | | -147 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 262.00 | 56 683.00 | | 458 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173 239.00 | 18 683 998.00 | | 19 173 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 221 781.00 | 18 444 468.00 | | 18 221 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 459.00 | 239 530.00 | | 951 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 430.00 | | 1 001 787.00 | 6 686 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 139.00 | 7 512 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 539.00 | 7 477 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 548.00 | | 1 001 787.00 | 6 649 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 544 374.00 | | | 544 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 317 752.00 | | | 1 317 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 327.00 | 210 830.00 | 157 829.00 | 2 521 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 887.00 | 210 830.00 | 157 829.00 | 2 509 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 316.00 | 4 010 316.00 | | 4 010 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 394.00 | 415 394.00 | | 415 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 921.00 | 2 966 921.00 | | 2 966 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 572 968.00 | 572 968.00 | | 572 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 475.00 | 475 992.00 | 1 640 381.00 | 2 356 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 979.00 | | | 353 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |
VP Divers | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 283.00 | 1 149 283.00 | | 1 149 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 075.00 | 353 075.00 | | 353 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 768.00 | 5 208 171.00 | 7 597.00 | 5 215 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 585.00 | 5 732 102.00 | 1 640 381.00 | 7 612 585.00 |