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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AP Constructions | 1 959 330.00 | 1 358 163.00 | 601 166.00 | 1 959 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 801.00 | 1 034 598.00 | 473 203.00 | 1 507 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 652.00 | 66 269.00 | 65 383.00 | 131 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 892.00 | | 398 892.00 | 398 892.00 |
AX Avances et acomptes | 1 561 252.00 | | 1 561 252.00 | 1 561 252.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 744.00 | 2 477 606.00 | 4 220 137.00 | 6 697 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 977.00 | | 672 977.00 | 672 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 313.00 | | 190 313.00 | 190 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 318.00 | | 2 697 318.00 | 2 697 318.00 |
BZ Autres créances | 742 512.00 | | 742 512.00 | 742 512.00 |
CF Disponibilités | 2 116 709.00 | | 2 116 709.00 | 2 116 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 554.00 | | 220 554.00 | 220 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 385.00 | | 6 640 385.00 | 6 640 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 128.00 | 2 477 606.00 | 10 860 522.00 | 13 338 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 807 031.00 | 2 961 669.00 | | 3 807 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 900.00 | 845 362.00 | | 836 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 415.00 | 66 509.00 | | 286 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 713.00 | 4 261 907.00 | | 5 318 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 153.00 | 3 432.00 | | 3 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 927.00 | 1 615 215.00 | | 2 776 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 126.00 | 1 185 105.00 | | 1 879 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 318.00 | 928 716.00 | | 869 318.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 12 797.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 809.00 | 3 745 006.00 | | 5 541 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 522.00 | 8 006 912.00 | | 10 860 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 544 859.00 | | 15 544 859.00 | 15 544 859.00 |
FG Production vendue services | 972 701.00 | | 972 701.00 | 972 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 517 560.00 | | 16 517 560.00 | 16 517 560.00 |
FM Production stockée | | | -4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 751 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 125 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 187.00 | 153 325.00 | | 157 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 581.00 | 153 325.00 | | 184 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 10 884.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 546.00 | 11 687.00 | | 28 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 566.00 | 22 571.00 | | 30 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 015.00 | 130 754.00 | | 154 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 236.00 | 378 029.00 | | 363 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 937 526.00 | 16 264 702.00 | | 16 937 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100 626.00 | 15 419 340.00 | | 16 100 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 900.00 | 845 362.00 | | 836 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932 150.00 | 927 062.00 | | 932 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 652.00 | | 1 952 499.00 | 4 771 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 407.00 | 6 697 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 407.00 | 6 653 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 334.00 | | 1 947 999.00 | 4 732 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | 4 500.00 | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 135.00 | 212 486.00 | 15.00 | 2 265 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 559.00 | 212 486.00 | 15.00 | 2 246 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 126.00 | 1 879 126.00 | | 1 879 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 741.00 | 433 741.00 | | 433 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 641.00 | 406 641.00 | | 406 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 318.00 | | | 2 697 318.00 |
VB T. V. A. | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 927.00 | 344 433.00 | 1 515 136.00 | 2 776 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 288.00 | | | 339 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VP Divers | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 765.00 | | | 493 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 382.00 | 3 660 386.00 | 9 997.00 | 3 670 382.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 809.00 | 3 109 315.00 | 1 515 136.00 | 5 541 809.00 |