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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 2 814 461.00 | 1 322 010.00 | 1 492 450.00 | 2 814 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 961.00 | 1 106 860.00 | 433 101.00 | 1 539 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 375.00 | 81 016.00 | 57 358.00 | 138 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 861 752.00 | | 861 752.00 | 861 752.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 430.00 | 2 521 327.00 | 4 165 103.00 | 6 686 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 122.00 | | 1 470 122.00 | 1 470 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 685.00 | | 408 685.00 | 408 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 979.00 | | 5 005 979.00 | 5 005 979.00 |
BZ Autres créances | 1 112 582.00 | | 1 112 582.00 | 1 112 582.00 |
CF Disponibilités | 448 713.00 | | 448 713.00 | 448 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 313.00 | | 303 313.00 | 303 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749 394.00 | | 8 749 394.00 | 8 749 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 435 824.00 | 2 521 327.00 | 12 914 498.00 | 15 435 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 931.00 | 3 807 031.00 | | 4 643 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 530.00 | 836 900.00 | | 239 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 941.00 | 286 415.00 | | 276 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 769.00 | 5 318 713.00 | | 5 548 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 255.00 | 3 153.00 | | 2 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 564.00 | 2 776 927.00 | | 4 110 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 207.00 | 1 879 126.00 | | 2 460 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 702.00 | 869 318.00 | | 792 702.00 |
EA Autres dettes | | 13 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 365 728.00 | 5 541 809.00 | | 7 365 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 498.00 | 10 860 522.00 | | 12 914 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 110.00 | | | 1 400 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 593 913.00 | | 15 593 913.00 | 15 593 913.00 |
FG Production vendue services | 1 038 468.00 | | 1 038 468.00 | 1 038 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 632 382.00 | | 16 632 382.00 | 16 632 382.00 |
FM Production stockée | | | 218 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 132 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 741.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 930 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 27 393.00 | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 390.00 | 157 187.00 | | 1 542 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 635.00 | 184 581.00 | | 1 547 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 2 020.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 159.00 | 28 546.00 | | 1 391 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 495.00 | 30 566.00 | | 1 393 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 140.00 | 154 015.00 | | 154 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 683.00 | 363 236.00 | | 56 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 683 998.00 | 16 937 526.00 | | 18 683 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 444 468.00 | 16 100 626.00 | | 18 444 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 530.00 | 836 900.00 | | 239 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 932 150.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 744.00 | | 3 096 257.00 | 6 697 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107 571.00 | 6 686 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 136.00 | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100 435.00 | 6 649 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 926.00 | | 3 096 057.00 | 6 653 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 200.00 | 9 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 606.00 | 179 740.00 | 136 019.00 | 2 477 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 576.00 | | 7 136.00 | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 030.00 | 179 740.00 | 128 883.00 | 2 459 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 207.00 | 2 460 207.00 | | 2 460 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 711.00 | 179 711.00 | | 179 711.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 979.00 | 5 005 979.00 | | 5 005 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 341 046.00 | 341 046.00 | | 341 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110 564.00 | 1 754 088.00 | 1 735 687.00 | 4 110 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 150.00 | | | 305 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 623.00 | | | 371 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 493.00 | 390 493.00 | | 390 493.00 |
VP Divers | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 766.00 | 310 766.00 | | 310 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 313.00 | 303 313.00 | | 303 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 071.00 | 6 421 874.00 | 10 197.00 | 6 432 071.00 |
VW T.V.A. | 305 490.00 | 305 490.00 | | 305 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 728.00 | 5 009 252.00 | 1 735 687.00 | 7 365 728.00 |