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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464.00 | 11 841.00 | 23 623.00 | 35 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 557.00 | 110 616.00 | 37 941.00 | 148 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 220.00 | 128 506.00 | 61 714.00 | 190 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CF Disponibilités | 489 096.00 | | 489 096.00 | 489 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 770.00 | | 686 770.00 | 686 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 990.00 | 128 506.00 | 748 484.00 | 876 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DL TOTAL (I) | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 047.00 | | | 303 047.00 |
EA Autres dettes | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 330.00 | | | 525 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 484.00 | | | 748 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 449.00 | | | 502 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 025.00 | | 1 840 025.00 | 1 840 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 025.00 | | 1 840 025.00 | 1 840 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 093.00 | | | 1 882 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 093.00 | | | 1 684 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 720.00 | | 39 219.00 | 167 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 719.00 | 190 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 719.00 | 184 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 870.00 | | 39 219.00 | 161 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 742.00 | 11 921.00 | 1 157.00 | 117 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 042.00 | 11 921.00 | 1 157.00 | 112 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
VB T. V. A. | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VI Groupe et associés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 449.00 | 502 449.00 | | 502 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
YT Sous‐traitance | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 072.00 | | | 278 072.00 |