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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 5 701.00 | 525.00 | 6 227.00 |
AP Constructions | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 8 812.00 | 18 823.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 012.00 | 91 122.00 | 30 890.00 | 122 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | 105 985.00 | 50 388.00 | 156 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
BZ Autres créances | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CF Disponibilités | 332 649.00 | | 332 649.00 | 332 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 622.00 | | 553 622.00 | 553 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 995.00 | 105 985.00 | 604 011.00 | 709 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DL TOTAL (I) | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
EA Autres dettes | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 657.00 | | | 385 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 011.00 | | | 604 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 665.00 | | | 343 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 220.00 | | 1 643.00 | 190 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 490.00 | 156 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 490.00 | 149 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 527.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 370.00 | | 1 116.00 | 184 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 506.00 | 12 969.00 | 35 490.00 | 128 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 806.00 | 12 967.00 | 35 490.00 | 122 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
VB T. V. A. | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 979.00 | 215 979.00 | | 215 979.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 665.00 | 343 665.00 | | 343 665.00 |