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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 222.00 | 2 978.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 14 777.00 | 9 223.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 686.00 | 109 952.00 | 63 734.00 | 173 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 612.00 | 131 527.00 | 76 085.00 | 207 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | 750.00 | 46 777.00 | 47 527.00 |
BZ Autres créances | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
CF Disponibilités | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 277.00 | 750.00 | 327 527.00 | 328 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 889.00 | 132 277.00 | 403 612.00 | 535 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 129 335.00 | | | 129 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
EA Autres dettes | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 064.00 | | | 207 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 047.00 | 17 554.00 | 1 074.00 | 115 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 222.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 820.00 | 17 332.00 | 1 074.00 | 108 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 750.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 750.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 750.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 334.00 | 12 944.00 | 33 390.00 | 46 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
UX Autres créances clients | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 454.00 | 207 064.00 | 33 390.00 | 240 454.00 |