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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 155.00 | 93 963.00 | 26 192.00 | 120 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 732.00 | 103 390.00 | 26 342.00 | 129 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 004.00 | 7 278.00 | 21 726.00 | 29 004.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CF Disponibilités | 528 517.00 | | 528 517.00 | 528 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 657.00 | 7 278.00 | 587 378.00 | 594 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 389.00 | 110 668.00 | 613 721.00 | 724 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 209 669.00 | 115 599.00 | | 209 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 329.00 | 94 069.00 | | 119 329.00 |
DL TOTAL (I) | 354 153.00 | 234 823.00 | | 354 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | 20 464.00 | | 7 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 10 314.00 | | 9 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 024.00 | 62 539.00 | | 82 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 580.00 | 93 819.00 | | 69 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 533.00 | 148 087.00 | | 81 533.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 14 338.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 568.00 | 349 564.00 | | 259 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 721.00 | 584 387.00 | | 613 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 976.00 | 129 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 976.00 | 120 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 155.00 | 18 209.00 | 36 976.00 | 122 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 845.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 575.00 | 17 364.00 | 36 976.00 | 113 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |