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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AP Constructions | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 880.00 | 10 857.00 | 14 023.00 | 24 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 006.00 | 97 613.00 | 25 393.00 | 123 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 612.00 | 115 047.00 | 39 566.00 | 154 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 037.00 | 18 000.00 | 156 037.00 | 174 037.00 |
BZ Autres créances | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CF Disponibilités | 196 416.00 | | 196 416.00 | 196 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 178.00 | 18 000.00 | 500 178.00 | 518 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 791.00 | 133 047.00 | 539 744.00 | 672 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DL TOTAL (I) | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
EA Autres dettes | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 744.00 | | | 539 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 373.00 | | 3 494.00 | 156 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 154 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 148 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 996.00 | | 3 494.00 | 149 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 985.00 | 14 317.00 | 5 255.00 | 105 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 525.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 283.00 | 13 791.00 | 5 255.00 | 100 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
UX Autres créances clients | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 300.00 | 320 300.00 | | 320 300.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 050.00 | 322 050.00 | | 322 050.00 |