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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 289.00 | 1 911.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 18 012.00 | 4 488.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 253.00 | 82 738.00 | 65 515.00 | 148 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 679.00 | 108 615.00 | 72 063.00 | 180 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BZ Autres créances | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 206.00 | | 425 206.00 | 425 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 885.00 | 108 615.00 | 497 270.00 | 605 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
EA Autres dettes | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 516.00 | | | 356 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 270.00 | | | 497 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 408.00 | | | 277 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 612.00 | | 18 961.00 | 207 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 894.00 | 180 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 894.00 | 171 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | | 18 961.00 | 198 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527.00 | 22 982.00 | 45 894.00 | 131 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 1 067.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 078.00 | 21 916.00 | 45 894.00 | 125 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VB T. V. A. | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 809.00 | 19 344.00 | 20 465.00 | 39 809.00 |
VI Groupe et associés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 873.00 | 277 408.00 | 20 465.00 | 297 873.00 |