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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 208 139.00 | 123 594.00 | 84 545.00 | 208 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 59 433.00 | 13 213.00 | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 878.00 | 236 619.00 | 59 259.00 | 295 878.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 029.00 | 421 783.00 | 164 246.00 | 586 029.00 |
BT Marchandises | 232 141.00 | | 232 141.00 | 232 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 093.00 | | 371 093.00 | 371 093.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 423.00 | | 945 423.00 | 945 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 452.00 | 421 783.00 | 1 109 669.00 | 1 531 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
DH Report à nouveau | 168 847.00 | 139 528.00 | | 168 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 491.00 | 29 320.00 | | 55 491.00 |
DL TOTAL (I) | 448 723.00 | 393 232.00 | | 448 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 354.00 | 363 085.00 | | 376 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 294.00 | 405 514.00 | | 255 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 22 355.00 | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 167.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 947.00 | 792 121.00 | | 660 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 669.00 | 1 185 353.00 | | 1 109 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 947.00 | 792 121.00 | | 660 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 303.00 | | 32 826.00 | 562 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 586 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 576 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 837.00 | | 25 826.00 | 559 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 7 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 676.00 | 27 107.00 | 9 000.00 | 403 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 5.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 544.00 | 27 102.00 | 9 000.00 | 401 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 093.00 | | | 371 093.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 376 354.00 | 376 354.00 | | 376 354.00 |
VP Divers | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 420.00 | 430 420.00 | | 430 420.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 947.00 | 660 947.00 | | 660 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 2 712.00 | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | 9 092.00 | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 129 125.00 | 133 528.00 | | 129 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 485.00 | 9 638.00 | | 10 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 727.00 | 5 220.00 | | 5 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 2 933.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | 5 645.00 | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 898.00 | 472 800.00 | | 416 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 197.00 | 517 565.00 | | 421 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 142.00 | 157 478.00 | | 153 142.00 |