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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 208 139.00 | 154 399.00 | 53 740.00 | 208 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 913.00 | 63 856.00 | 1 056.00 | 64 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 481.00 | 283 523.00 | 30 958.00 | 314 481.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 011.00 | 503 915.00 | 93 097.00 | 597 011.00 |
BT Marchandises | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 070.00 | | 305 070.00 | 305 070.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
CF Disponibilités | 246 861.00 | | 246 861.00 | 246 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 791.00 | | 1 053 791.00 | 1 053 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 803.00 | 503 915.00 | 1 146 888.00 | 1 650 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
DH Report à nouveau | 270 980.00 | 246 578.00 | | 270 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 792.00 | 24 402.00 | | 52 792.00 |
DL TOTAL (I) | 548 156.00 | 495 364.00 | | 548 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 717.00 | 373 621.00 | | 326 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 339.00 | 256 516.00 | | 245 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 960.00 | 19 378.00 | | 23 960.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 732.00 | 652 230.00 | | 598 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 888.00 | 1 147 594.00 | | 1 146 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 732.00 | 652 230.00 | | 598 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 729.00 | | 11 383.00 | 587 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 597 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 181.00 | | 4 352.00 | 583 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 7 031.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 803.00 | 33 112.00 | | 470 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666.00 | 33 112.00 | | 468 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 3 600.00 | 1 300.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 31.00 | 2 081.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 305 070.00 | 305 070.00 | | 305 070.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 326 717.00 | 326 717.00 | | 326 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 135.00 | 350 754.00 | 3 381.00 | 354 135.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 732.00 | 598 732.00 | | 598 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 4 395.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 608.00 | 8 484.00 | | 17 608.00 |
ST Autres comptes | 147 202.00 | 124 766.00 | | 147 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 982.00 | 10 665.00 | | 10 982.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925.00 | 14 656.00 | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | 3 247.00 | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | 7 642.00 | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 562.00 | 417 756.00 | | 393 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 626.00 | 412 380.00 | | 387 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 718.00 | 158 571.00 | | 178 718.00 |