| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 208 139.00 | 144 152.00 | 63 987.00 | 208 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 913.00 | 62 183.00 | 2 730.00 | 64 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 130.00 | 262 331.00 | 47 798.00 | 310 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 729.00 | 470 803.00 | 116 925.00 | 587 729.00 |
BT Marchandises | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 632.00 | | 318 632.00 | 318 632.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
CF Disponibilités | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 669.00 | | 1 030 669.00 | 1 030 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 397.00 | 470 803.00 | 1 147 594.00 | 1 618 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
DH Report à nouveau | 246 578.00 | 224 338.00 | | 246 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 402.00 | 22 240.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 495 364.00 | 470 962.00 | | 495 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 621.00 | 396 408.00 | | 373 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 516.00 | 210 492.00 | | 256 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 19 093.00 | | 19 378.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 230.00 | 625 993.00 | | 652 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 594.00 | 1 096 955.00 | | 1 147 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 230.00 | 625 993.00 | | 652 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 156.00 | | 8 309.00 | 595 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 737.00 | 587 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | 583 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 662.00 | | 8 256.00 | 590 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 54.00 | 2 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 214.00 | 33 326.00 | 15 737.00 | 453 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 077.00 | 33 326.00 | 15 737.00 | 451 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 516.00 | 256 516.00 | | 256 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | 54.00 | 2 027.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 318 632.00 | 318 632.00 | | 318 632.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 373 621.00 | 373 621.00 | | 373 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 749.00 | 380 722.00 | 2 027.00 | 382 749.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 230.00 | 652 230.00 | | 652 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 4 284.00 | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | 8 350.00 | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 124 766.00 | 131 216.00 | | 124 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 665.00 | 10 213.00 | | 10 665.00 |
YT Sous‐traitance | 14 656.00 | 11 777.00 | | 14 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 3 426.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 642.00 | 7 710.00 | | 7 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 756.00 | 401 476.00 | | 417 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 380.00 | 397 683.00 | | 412 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 571.00 | 161 555.00 | | 158 571.00 |