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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 208 139.00 | 174 891.00 | 33 248.00 | 208 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 716.00 | 65 181.00 | 534.00 | 65 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 532.00 | 286 197.00 | 74 335.00 | 360 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 997.00 | 528 406.00 | 110 591.00 | 638 997.00 |
BT Marchandises | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 318.00 | | 385 318.00 | 385 318.00 |
BZ Autres créances | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 170.00 | | 340 170.00 | 340 170.00 |
CF Disponibilités | 186 493.00 | | 186 493.00 | 186 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 359.00 | | 1 156 359.00 | 1 156 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 357.00 | 528 406.00 | 1 266 951.00 | 1 795 357.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
DH Report à nouveau | 395 489.00 | 323 772.00 | | 395 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 841.00 | 71 717.00 | | 18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 638 714.00 | 619 873.00 | | 638 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 380.00 | 302 645.00 | | 289 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 563.00 | 327 707.00 | | 312 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 578.00 | 28 590.00 | | 23 578.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 10 151.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 236.00 | 669 093.00 | | 628 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 951.00 | 1 288 966.00 | | 1 266 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 236.00 | 669 093.00 | | 628 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 001.00 | | 33 900.00 | 633 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 904.00 | 638 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 604.00 | 634 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 091.00 | | 33 900.00 | 627 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 092.00 | 35 915.00 | 21 601.00 | 514 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 955.00 | 35 915.00 | 21 601.00 | 511 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 385 318.00 | 385 318.00 | | 385 318.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 121.00 | 464 977.00 | 2 144.00 | 467 121.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 236.00 | 628 236.00 | | 628 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | 5 426.00 | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 143.00 | 54 716.00 | | 57 143.00 |
ST Autres comptes | 177 220.00 | 134 367.00 | | 177 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 325.00 | 10 199.00 | | 10 325.00 |
YT Sous‐traitance | 6 879.00 | 6 192.00 | | 6 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | 4 388.00 | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 155.00 | 9 813.00 | | 10 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 758.00 | 483 470.00 | | 511 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 439.00 | 493 907.00 | | 529 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 567.00 | 205 474.00 | | 251 567.00 |