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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 208 139.00 | 164 645.00 | 43 494.00 | 208 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 716.00 | 65 021.00 | 695.00 | 65 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 236.00 | 282 289.00 | 70 947.00 | 353 236.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 001.00 | 514 092.00 | 118 910.00 | 633 001.00 |
BT Marchandises | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 987.00 | | 448 987.00 | 448 987.00 |
BZ Autres créances | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 381 806.00 | | 381 806.00 | 381 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 056.00 | | 1 170 056.00 | 1 170 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 057.00 | 514 092.00 | 1 288 966.00 | 1 803 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
DH Report à nouveau | 323 772.00 | 270 980.00 | | 323 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | 52 792.00 | | 71 717.00 |
DL TOTAL (I) | 619 873.00 | 548 156.00 | | 619 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 645.00 | 326 717.00 | | 302 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 707.00 | 245 339.00 | | 327 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | 23 960.00 | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 2 715.00 | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 093.00 | 598 732.00 | | 669 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 966.00 | 1 146 888.00 | | 1 288 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 093.00 | 598 732.00 | | 669 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 011.00 | | 62 685.00 | 597 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 633 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 627 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 533.00 | | 62 653.00 | 587 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | 32.00 | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 915.00 | 33 272.00 | 23 095.00 | 503 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 778.00 | 33 272.00 | 23 095.00 | 501 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 707.00 | 327 707.00 | | 327 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | 32.00 | 2 112.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 448 987.00 | 448 987.00 | | 448 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VI Groupe et associés | 302 645.00 | 302 645.00 | | 302 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 093.00 | 520 981.00 | 2 112.00 | 523 093.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 093.00 | 669 093.00 | | 669 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 3 297.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 716.00 | 17 608.00 | | 54 716.00 |
ST Autres comptes | 134 367.00 | 147 202.00 | | 134 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 199.00 | 10 982.00 | | 10 199.00 |
YT Sous‐traitance | 6 192.00 | 2 925.00 | | 6 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | 3 437.00 | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | 6 734.00 | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 470.00 | 393 562.00 | | 483 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 907.00 | 387 626.00 | | 493 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 474.00 | 178 718.00 | | 205 474.00 |