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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AP Constructions | 208 139.00 | 133 906.00 | 74 233.00 | 208 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 65 493.00 | 7 153.00 | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 878.00 | 251 679.00 | 58 199.00 | 309 878.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 156.00 | 453 214.00 | 141 943.00 | 595 156.00 |
BT Marchandises | 195 933.00 | | 195 933.00 | 195 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
BZ Autres créances | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 013.00 | | 955 013.00 | 955 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 169.00 | 453 214.00 | 1 096 955.00 | 1 550 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
DH Report à nouveau | 224 338.00 | 168 847.00 | | 224 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 240.00 | 55 491.00 | | 22 240.00 |
DL TOTAL (I) | 470 962.00 | 448 723.00 | | 470 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 408.00 | 376 354.00 | | 396 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 492.00 | 255 294.00 | | 210 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | 28 078.00 | | 19 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 993.00 | 660 947.00 | | 625 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 955.00 | 1 109 669.00 | | 1 096 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 993.00 | 660 947.00 | | 625 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 029.00 | | 14 027.00 | 586 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 595 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 662.00 | | 14 000.00 | 576 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 27.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 783.00 | 31 431.00 | | 421 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 646.00 | 31 431.00 | | 419 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 492.00 | 210 492.00 | | 210 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 27.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 289 186.00 | | | 289 186.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 396 408.00 | 396 408.00 | | 396 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VP Divers | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 851.00 | 362 851.00 | 2 000.00 | 364 851.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 993.00 | 625 993.00 | | 625 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 371.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 7 805.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 131 216.00 | 129 125.00 | | 131 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 213.00 | 10 485.00 | | 10 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 777.00 | 5 727.00 | | 11 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 3 738.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 7 109.00 | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 476.00 | 416 898.00 | | 401 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 683.00 | 421 197.00 | | 397 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 555.00 | 153 142.00 | | 161 555.00 |