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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 987.00 | 40 069.00 | 1 917.00 | 41 987.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 065.00 | 31 862.00 | 20 203.00 | 52 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 352.00 | 492 033.00 | 340 318.00 | 832 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 326.00 | 567 666.00 | 536 660.00 | 1 104 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 479.00 | 16 413.00 | 3 417 065.00 | 3 433 479.00 |
BZ Autres créances | 661 106.00 | | 661 106.00 | 661 106.00 |
CF Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 173.00 | 16 413.00 | 4 248 759.00 | 4 265 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 499.00 | 584 079.00 | 4 785 419.00 | 5 369 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 261 810.00 | | | 261 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 461.00 | | | 392 461.00 |
DL TOTAL (I) | 839 072.00 | | | 839 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 165.00 | | | 480 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 473.00 | | | 2 502 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 172.00 | | | 791 172.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 347.00 | | | 3 946 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 419.00 | | | 4 785 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 450.00 | | | 3 567 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 563 350.00 | 4 966 711.00 | 14 530 061.00 | 9 563 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 350.00 | 4 966 711.00 | 14 530 061.00 | 9 563 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 590 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 173 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 051 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 684.00 | | | 14 736 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344 222.00 | | | 14 344 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 461.00 | | | 392 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 111.00 | | | 571 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 986.00 | | 116 904.00 | 1 126 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 911.00 | 50 652.00 | 1 104 326.00 | 88 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 911.00 | 50 652.00 | 884 418.00 | 88 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 972.00 | | 2 625.00 | 161 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 702.00 | | 114 279.00 | 909 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 237.00 | 94 672.00 | 92 245.00 | 565 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 062.00 | 707.00 | | 43 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 175.00 | 93 965.00 | 92 245.00 | 522 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 716.00 | 5 766.00 | 1 070.00 | 11 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 716.00 | 5 766.00 | 1 070.00 | 11 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 716.00 | 5 766.00 | 1 070.00 | 11 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 766.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 473.00 | 2 502 473.00 | | 2 502 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 353.00 | | | 3 416 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 311 019.00 | | | 311 019.00 |
VC Groupe et associés | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 960.00 | 63.00 | 378 897.00 | 378 960.00 |
VI Groupe et associés | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 110.00 | 4 170 800.00 | 55 310.00 | 4 226 110.00 |
VW T.V.A. | 436 050.00 | 436 050.00 | | 436 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 347.00 | 3 567 450.00 | 378 897.00 | 3 946 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 513.00 | | | 620 513.00 |
ST Autres comptes | 3 084 149.00 | | | 3 084 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 751.00 | | | 463 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 541 348.00 | | | 1 541 348.00 |
YT Sous‐traitance | 8 004 933.00 | | | 8 004 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 830 864.00 | | | 1 830 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 780.00 | | | 1 011 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 173 348.00 | | | 12 173 348.00 |