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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 987.00 | 40 944.00 | 1 042.00 | 41 987.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 015.00 | 38 020.00 | 14 995.00 | 53 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 849.00 | 580 457.00 | 317 391.00 | 897 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 638.00 | 663 123.00 | 507 515.00 | 1 170 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 023.00 | 16 458.00 | 3 288 564.00 | 3 305 023.00 |
BZ Autres créances | 617 241.00 | | 617 241.00 | 617 241.00 |
CF Disponibilités | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 123.00 | 16 458.00 | 4 156 665.00 | 4 173 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 762.00 | 679 582.00 | 4 664 180.00 | 5 343 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 357 272.00 | | | 357 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 551 131.00 | | | 551 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 672.00 | | | 531 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 272.00 | | | 2 466 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 693.00 | | | 935 693.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 049.00 | | | 4 113 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 180.00 | | | 4 664 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 525.00 | | | 3 908 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 510 685.00 | | 15 510 685.00 | 15 510 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 510 685.00 | | 15 510 685.00 | 15 510 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 591 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 322 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702 905.00 | | | 15 702 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693 846.00 | | | 15 693 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 370.00 | | | 669 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 326.00 | | 111 376.00 | 1 104 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 55 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 064.00 | 1 170 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 714.00 | 950 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 597.00 | | | 164 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 418.00 | | 110 161.00 | 884 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310.00 | | 1 215.00 | 55 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 666.00 | 97 073.00 | 1 616.00 | 567 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 875.00 | | 43 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 896.00 | 96 198.00 | 1 616.00 | 523 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 45.00 | | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 45.00 | | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | 45.00 | | 16 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 272.00 | 2 466 272.00 | | 2 466 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 295.00 | 198 295.00 | | 198 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 669.00 | 214 669.00 | | 214 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 852.00 | | | 3 287 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
VC Groupe et associés | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 783.00 | 239 783.00 | | 239 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 889.00 | 87 365.00 | 204 523.00 | 291 889.00 |
VI Groupe et associés | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 571.00 | | | 220 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 895.00 | 4 033 720.00 | 55 175.00 | 4 088 895.00 |
VW T.V.A. | 483 992.00 | 483 992.00 | | 483 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 049.00 | 3 908 525.00 | 204 523.00 | 4 113 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 951.00 | | | 650 951.00 |
ST Autres comptes | 4 070 454.00 | | | 4 070 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 260.00 | | | 498 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 036 373.00 | | | 1 036 373.00 |
YT Sous‐traitance | 8 103 165.00 | | | 8 103 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 908.00 | | | 173 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 130 288.00 | | | 2 130 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 633.00 | | | 1 311 633.00 |
ZE Dividendes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 322 832.00 | | | 13 322 832.00 |