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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 7 586.00 | 4 707.00 | 12 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 536.00 | 50 650.00 | 50 886.00 | 101 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 008.00 | 798 596.00 | 315 411.00 | 1 114 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 297.00 | 860 533.00 | 453 764.00 | 1 314 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 344.00 | 9 064.00 | 3 827 280.00 | 3 836 344.00 |
BZ Autres créances | 1 286 010.00 | | 1 286 010.00 | 1 286 010.00 |
CF Disponibilités | 4 272 510.00 | | 4 272 510.00 | 4 272 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 571.00 | 9 064.00 | 9 593 508.00 | 9 602 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 868.00 | 869 596.00 | 10 047 272.00 | 10 916 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 994 705.00 | | | 994 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 458.00 | | | 1 276 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 997.00 | | | 4 135 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 535.00 | | | 3 033 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 963.00 | | | 1 516 963.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 814.00 | | | 8 770 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 272.00 | | | 10 047 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 167 665.00 | | 21 167 665.00 | 21 167 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 167 665.00 | | 21 167 665.00 | 21 167 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 268 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 17 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 366.00 | | | 210 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 543 198.00 | | | 21 543 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 446 245.00 | | | 21 446 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 029.00 | | 487 786.00 | 1 176 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 692.00 | 82 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 519.00 | 1 314 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 588.00 | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 239.00 | 1 215 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 993.00 | | 37 588.00 | 15 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 584.00 | | 420 199.00 | 1 096 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 452.00 | | 30 000.00 | 63 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 952.00 | 122 690.00 | 23 109.00 | 760 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 2 631.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 296.00 | 120 059.00 | 23 109.00 | 752 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 813.00 | 2 220.00 | 12 969.00 | 19 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 813.00 | 2 220.00 | 12 969.00 | 19 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 813.00 | 2 220.00 | 12 969.00 | 19 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | 12 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 535.00 | 3 033 535.00 | | 3 033 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 249.00 | 293 249.00 | | 293 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 120.00 | 518 120.00 | | 518 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 807.00 | 3 825 807.00 | | 3 825 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 345 725.00 | 345 725.00 | | 345 725.00 |
VC Groupe et associés | 777 302.00 | 777 302.00 | | 777 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 135 997.00 | 3 452 687.00 | 454 668.00 | 4 135 997.00 |
VI Groupe et associés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 898.00 | 5 215 138.00 | 82 760.00 | 5 297 898.00 |
VW T.V.A. | 664 270.00 | 664 270.00 | | 664 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 814.00 | 8 087 504.00 | 454 668.00 | 8 770 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 896 130.00 | | | 896 130.00 |
ST Autres comptes | 6 194 173.00 | | | 6 194 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 472.00 | | | 526 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 687 934.00 | | | 1 687 934.00 |
YT Sous‐traitance | 10 249 058.00 | | | 10 249 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 507 781.00 | | | 3 507 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842 849.00 | | | 1 842 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 872 506.00 | | | 17 872 506.00 |