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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 41 820.00 | 168.00 | 41 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 336.00 | 47 026.00 | 34 310.00 | 81 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 206.00 | 683 226.00 | 359 980.00 | 1 043 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 146.00 | 775 771.00 | 449 375.00 | 1 225 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 602.00 | 58 392.00 | 3 285 210.00 | 3 343 602.00 |
BZ Autres créances | 1 164 232.00 | | 1 164 232.00 | 1 164 232.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 819.00 | 58 392.00 | 4 666 428.00 | 4 724 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 966.00 | 834 163.00 | 5 115 803.00 | 5 949 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 366 331.00 | | | 366 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
DL TOTAL (I) | 811 913.00 | | | 811 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 001.00 | | | 420 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 591.00 | | | 2 572 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 836.00 | | | 1 176 836.00 |
EA Autres dettes | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 890.00 | | | 4 303 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 803.00 | | | 5 115 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 333.00 | | | 4 195 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 192 528.00 | 4 247 757.00 | 18 440 284.00 | 14 192 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 192 528.00 | 4 247 757.00 | 18 440 284.00 | 14 192 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 621 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 358 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 392.00 | |
GE Autres charges | | | 34 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 119.00 | | | 165 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 836.00 | | | 506 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 955.00 | | | 671 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 734.00 | | | 484 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 221.00 | | | 187 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 295 603.00 | | | 19 295 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034 822.00 | | | 19 034 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942 238.00 | | | 942 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 639.00 | | 322 933.00 | 1 170 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 54 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 425.00 | 1 225 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 910.00 | 45 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 300.00 | 1 124 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 866.00 | | 321 976.00 | 950 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 175.00 | | 957.00 | 55 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 123.00 | 113 049.00 | 401.00 | 663 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 645.00 | 875.00 | | 44 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 478.00 | 112 174.00 | 401.00 | 618 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 459.00 | 56 392.00 | 16 459.00 | 16 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 459.00 | 56 392.00 | 16 459.00 | 16 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 459.00 | 56 392.00 | 16 459.00 | 16 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 392.00 | 16 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 591.00 | 2 572 591.00 | | 2 572 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 358.00 | 245 358.00 | | 245 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 178.00 | 259 178.00 | | 259 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 318.00 | | | 3 280 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
VB T. V. A. | 304 892.00 | | | 304 892.00 |
VC Groupe et associés | 459 121.00 | | | 459 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 001.00 | 311 444.00 | 108 557.00 | 420 001.00 |
VI Groupe et associés | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 219.00 | | | 400 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 373.00 | 4 617 456.00 | 54 917.00 | 4 672 373.00 |
VW T.V.A. | 581 342.00 | 581 342.00 | | 581 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 890.00 | 4 195 333.00 | 108 557.00 | 4 303 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864 777.00 | | | 864 777.00 |
ST Autres comptes | 5 056 613.00 | | | 5 056 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 561.00 | | | 487 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 703 159.00 | | | 2 703 159.00 |
YT Sous‐traitance | 8 932 575.00 | | | 8 932 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 844 994.00 | | | 2 844 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613 899.00 | | | 1 613 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 358 096.00 | | | 15 358 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |