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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 10 217.00 | 2 076.00 | 12 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 582.00 | 64 773.00 | 82 809.00 | 147 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 648.00 | 895 955.00 | 591 693.00 | 1 487 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 508.00 | 974 645.00 | 758 863.00 | 1 733 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 199.00 | 9 064.00 | 3 652 135.00 | 3 661 199.00 |
BZ Autres créances | 1 818 162.00 | | 1 818 162.00 | 1 818 162.00 |
CF Disponibilités | 5 471 751.00 | | 5 471 751.00 | 5 471 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 011.00 | 9 064.00 | 11 177 947.00 | 11 187 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 519.00 | 983 709.00 | 11 936 810.00 | 12 920 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 091 658.00 | | | 1 091 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 864.00 | | | 1 393 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 861.00 | | | 5 918 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 520.00 | | | 2 694 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 003.00 | | | 1 799 003.00 |
EA Autres dettes | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 947.00 | | | 10 542 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 810.00 | | | 11 936 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 141 230.00 | | | 7 141 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 123 920.00 | | 23 123 920.00 | 23 123 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 123 920.00 | | 23 123 920.00 | 23 123 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 154 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 725 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 241 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 100.00 | | | 467 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 045.00 | | | 526 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 918.00 | | | 186 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 118.00 | | | 301 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 692 001.00 | | | 23 692 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 574 595.00 | | | 23 574 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 288 631.00 | | | 1 288 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 297.00 | | 489 987.00 | 1 314 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667.00 | 82 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 776.00 | 1 733 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 109.00 | 1 635 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 544.00 | | 478 795.00 | 1 215 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 760.00 | | 11 192.00 | 82 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 533.00 | 135 433.00 | 21 321.00 | 860 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | 2 631.00 | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 246.00 | 132 802.00 | 21 321.00 | 849 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 520.00 | 2 694 520.00 | | 2 694 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 717.00 | 917 717.00 | | 917 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 439.00 | 3 648 439.00 | | 3 648 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 292 987.00 | 292 987.00 | | 292 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 112.00 | 1 219 112.00 | | 1 219 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 861.00 | 2 517 144.00 | 3 322 576.00 | 5 918 861.00 |
VI Groupe et associés | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 063.00 | 306 063.00 | | 306 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 074.00 | 5 680 074.00 | | 5 680 074.00 |
VW T.V.A. | 636 569.00 | 636 569.00 | | 636 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 947.00 | 7 141 230.00 | 3 322 576.00 | 10 542 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 366.00 | | | 583 366.00 |
ST Autres comptes | 7 410 323.00 | | | 7 410 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 893.00 | | | 518 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 404 401.00 | | | 3 404 401.00 |
YT Sous‐traitance | 11 178 543.00 | | | 11 178 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 670 730.00 | | | 3 670 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139 869.00 | | | 2 139 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 725 540.00 | | | 19 725 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |