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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 4 955.00 | 7 338.00 | 12 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 836.00 | 56 887.00 | 29 949.00 | 86 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 748.00 | 695 409.00 | 314 339.00 | 1 009 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 029.00 | 760 952.00 | 415 078.00 | 1 176 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 051.00 | | 106 051.00 | 106 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 388.00 | 19 813.00 | 3 317 575.00 | 3 337 388.00 |
BZ Autres créances | 1 134 731.00 | | 1 134 731.00 | 1 134 731.00 |
CF Disponibilités | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 057.00 | | 118 057.00 | 118 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 250.00 | 19 813.00 | 4 730 438.00 | 4 750 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 280.00 | 780 764.00 | 5 145 515.00 | 5 926 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 627 113.00 | | | 627 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 593.00 | | | 367 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 505.00 | | | 1 179 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 905.00 | | | 2 365 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 158.00 | | | 1 071 158.00 |
EA Autres dettes | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 010.00 | | | 3 966 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 515.00 | | | 5 145 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 010.00 | | | 3 931 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 394.00 | | | 315 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 880 243.00 | | 21 880 243.00 | 21 880 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 880 243.00 | | 21 880 243.00 | 21 880 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 187 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 187 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 813.00 | |
GE Autres charges | | | 89 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 639 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 832.00 | | | 246 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 928.00 | | | 145 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354 388.00 | | | 22 354 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 986 796.00 | | | 21 986 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 593.00 | | | 367 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 148.00 | | 117 539.00 | 1 225 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 657.00 | 1 176 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 588.00 | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 070.00 | 1 096 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 688.00 | | 7 893.00 | 45 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 543.00 | | 101 111.00 | 1 124 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 917.00 | | 8 535.00 | 54 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 127.00 | 123 371.00 | 138 547.00 | 776 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 520.00 | 723.00 | 37 588.00 | 45 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 608.00 | 122 648.00 | 100 959.00 | 730 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 392.00 | 19 813.00 | 58 392.00 | 58 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 392.00 | 19 813.00 | 58 392.00 | 58 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 392.00 | 19 813.00 | 58 392.00 | 58 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 813.00 | 58 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 905.00 | 2 365 905.00 | | 2 365 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 519.00 | 269 519.00 | | 269 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 565.00 | 3 314 565.00 | | 3 314 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
VC Groupe et associés | 495 087.00 | 495 087.00 | | 495 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 951.00 | 388 951.00 | 35 000.00 | 423 951.00 |
VI Groupe et associés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 629.00 | 339 629.00 | | 339 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 628.00 | 4 653 628.00 | | 4 653 628.00 |
VW T.V.A. | 593 361.00 | 593 361.00 | | 593 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 010.00 | 3 931 010.00 | 35 000.00 | 3 966 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941 406.00 | | | 941 406.00 |
ST Autres comptes | 5 925 429.00 | | | 5 925 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 809.00 | | | 574 809.00 |
YT Sous‐traitance | 10 716 917.00 | | | 10 716 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 464 266.00 | | | 3 464 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 187 166.00 | | | 18 187 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |