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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AP Constructions | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 758.00 | 594 462.00 | 30 296.00 | 624 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 117.00 | 435 505.00 | 39 612.00 | 475 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 302.00 | 1 156 137.00 | 91 165.00 | 1 247 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
BN En cours de production de biens | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 901.00 | | 1 120 901.00 | 1 120 901.00 |
BZ Autres créances | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
CF Disponibilités | 931 390.00 | | 931 390.00 | 931 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 264.00 | | 2 675 264.00 | 2 675 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 565.00 | 1 156 137.00 | 2 766 428.00 | 3 922 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | | | 699 815.00 |
DH Report à nouveau | 712 479.00 | | | 712 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 338.00 | | | 1 619 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 867.00 | | | 653 867.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 291.00 | | | 917 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 428.00 | | | 2 766 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 291.00 | | | 917 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 854.00 | 155 074.00 | 248 928.00 | 93 854.00 |
FG Production vendue services | 4 018 936.00 | 131 041.00 | 4 149 978.00 | 4 018 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 790.00 | 286 115.00 | 4 398 905.00 | 4 112 790.00 |
FM Production stockée | | | -113 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 598.00 | | | 4 387 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 602.00 | | | 4 223 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 538.00 | | 20 677.00 | 1 279 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 318.00 | | 21 257.00 | 27 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 318.00 | 25 596.00 | 1 247 302.00 | 27 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 596.00 | 1 224 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 989.00 | | 20 518.00 | 1 229 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 415.00 | | 159.00 | 48 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 293.00 | 25 440.00 | 25 596.00 | 1 156 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 158.00 | 25 440.00 | 25 596.00 | 1 155 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 900.00 | 13 899.00 | | 215 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 900.00 | 13 899.00 | | 215 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 988.00 | 248 988.00 | | 248 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 901.00 | | | 1 120 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VC Groupe et associés | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 733.00 | 1 391 476.00 | 21 257.00 | 1 412 733.00 |
VW T.V.A. | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 291.00 | 917 291.00 | | 917 291.00 |