| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AP Constructions | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 564.00 | 526 823.00 | 182 742.00 | 709 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 479.00 | 307 593.00 | 31 886.00 | 339 479.00 |
BF Prêts | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 546.00 | 958 657.00 | 238 889.00 | 1 197 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 315.00 | | 187 315.00 | 187 315.00 |
BN En cours de production de biens | 287 188.00 | | 287 188.00 | 287 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 923.00 | | 1 141 923.00 | 1 141 923.00 |
BZ Autres créances | 1 082 169.00 | | 1 082 169.00 | 1 082 169.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 490.00 | | 2 705 490.00 | 2 705 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 036.00 | 958 657.00 | 2 944 378.00 | 3 903 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | 699 815.00 | | 699 815.00 |
DH Report à nouveau | 718 117.00 | 715 022.00 | | 718 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 027.00 | 333 094.00 | | 229 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 859.00 | 1 790 832.00 | | 1 689 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 591.00 | 200 089.00 | | 205 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 591.00 | 200 089.00 | | 205 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 9 101.00 | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 260.00 | 20 952.00 | | 114 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | 3 952.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 942.00 | 248 507.00 | | 266 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 655.00 | 897 275.00 | | 632 655.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | 24 365.00 | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 928.00 | 1 204 151.00 | | 1 048 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 378.00 | 3 195 071.00 | | 2 944 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 928.00 | | | 1 048 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 101.00 | | 349 101.00 | 349 101.00 |
FG Production vendue services | 4 615 611.00 | 102 628.00 | 4 718 239.00 | 4 615 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 713.00 | 102 628.00 | 5 067 341.00 | 4 964 713.00 |
FM Production stockée | | | -199 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 902.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 421.00 | 5 639.00 | | 36 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | 3 817.00 | | 3 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 389.00 | 69 862.00 | | 40 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 215.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 215.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 788.00 | 69 647.00 | | 28 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 340.00 | 33 830.00 | | 37 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 308.00 | 92 371.00 | | 93 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 426.00 | 5 455 034.00 | | 4 930 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 399.00 | 5 121 940.00 | | 4 701 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 027.00 | 333 094.00 | | 229 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 756.00 | 11 956.00 | | 23 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 483.00 | | 38 586.00 | 1 262 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 24 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 524.00 | 1 197 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 829.00 | 1 172 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 476.00 | | 35 503.00 | 1 239 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873.00 | | 3 083.00 | 21 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 951.00 | 40 902.00 | 97 196.00 | 1 014 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 816.00 | 40 902.00 | 97 196.00 | 1 013 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 089.00 | 5 502.00 | | 200 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 089.00 | 5 502.00 | | 200 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 942.00 | 266 942.00 | | 266 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 155.00 | 278 155.00 | | 278 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UP Prêts | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 923.00 | 1 141 923.00 | | 1 141 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 007.00 | 1 017 007.00 | | 1 017 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VP Divers | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 762.00 | 2 230 501.00 | 24 261.00 | 2 254 762.00 |
VW T.V.A. | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 897.00 | 1 041 897.00 | | 1 041 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
ST Autres comptes | 560 382.00 | | | 560 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 924.00 | | | 326 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
YT Sous‐traitance | 350 130.00 | | | 350 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 633.00 | | | 951 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 679.00 | | | 435 679.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 662.00 | | | 1 550 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |