| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AP Constructions | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 199.00 | 563 290.00 | 151 909.00 | 715 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 535.00 | 314 137.00 | 28 398.00 | 342 535.00 |
BF Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 837.00 | 1 001 668.00 | 203 169.00 | 1 204 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BN En cours de production de biens | 186 148.00 | | 186 148.00 | 186 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 677.00 | 40 000.00 | 1 184 677.00 | 1 224 677.00 |
BZ Autres créances | 1 239 809.00 | | 1 239 809.00 | 1 239 809.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 335.00 | 40 000.00 | 2 911 335.00 | 2 951 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 172.00 | 1 041 668.00 | 3 114 504.00 | 4 156 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | | | 699 815.00 |
DH Report à nouveau | 727 144.00 | | | 727 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 502.00 | | | 1 665 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 235.00 | | | 360 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 402.00 | | | 608 402.00 |
EA Autres dettes | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 296.00 | | | 1 204 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 504.00 | | | 3 114 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 296.00 | | | 1 204 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
FG Production vendue services | 4 124 548.00 | 175 579.00 | 4 300 127.00 | 4 124 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 723.00 | 175 579.00 | 4 508 302.00 | 4 332 723.00 |
FM Production stockée | | | -101 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 534.00 | | | -16 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 016.00 | | | 4 490 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 373.00 | | | 4 294 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 546.00 | | 10 895.00 | 1 197 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 1 204 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 1 180 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 150.00 | | 10 810.00 | 1 172 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 261.00 | | 85.00 | 24 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 657.00 | 45 124.00 | 2 113.00 | 958 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 523.00 | 45 124.00 | 2 113.00 | 957 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 591.00 | 39 115.00 | | 205 591.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 591.00 | 79 115.00 | | 205 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 235.00 | 360 235.00 | | 360 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UP Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 677.00 | 1 224 677.00 | | 1 224 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 127.00 | 1 190 127.00 | | 1 190 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 728.00 | 2 472 866.00 | 22 861.00 | 2 495 728.00 |
VW T.V.A. | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 264.00 | 1 197 264.00 | | 1 197 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
ST Autres comptes | 483 043.00 | | | 483 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 079.00 | | | 281 079.00 |
YT Sous‐traitance | 387 809.00 | | | 387 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 571.00 | | | 797 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 761.00 | | | 321 761.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 992.00 | | | 1 330 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |