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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AP Constructions | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 199.00 | 598 982.00 | 116 217.00 | 715 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 231.00 | 319 374.00 | 28 857.00 | 348 231.00 |
BF Prêts | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 237.00 | 1 042 598.00 | 168 639.00 | 1 211 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 702.00 | | 205 702.00 | 205 702.00 |
BN En cours de production de biens | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 060.00 | 40 000.00 | 952 060.00 | 992 060.00 |
BZ Autres créances | 1 432 939.00 | | 1 432 939.00 | 1 432 939.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 880.00 | 40 000.00 | 2 756 880.00 | 2 796 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 117.00 | 1 082 598.00 | 2 925 518.00 | 4 008 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | | | 699 815.00 |
DH Report à nouveau | 732 787.00 | | | 732 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 763.00 | | | 1 629 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 876.00 | | | 300 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 532.00 | | | 526 532.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 908.00 | | | 1 081 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 518.00 | | | 2 925 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 908.00 | | | 1 081 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
FG Production vendue services | 4 196 014.00 | 345 259.00 | 4 541 273.00 | 4 196 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 074.00 | 345 259.00 | 4 667 333.00 | 4 322 074.00 |
FM Production stockée | | | -30 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 930.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 304.00 | | | 4 745 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 043.00 | | | 4 591 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 837.00 | | 8 282.00 | 1 204 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882.00 | 23 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 1 211 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 841.00 | | 5 696.00 | 1 180 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 861.00 | | 2 586.00 | 22 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 668.00 | 40 930.00 | | 1 001 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 534.00 | 40 930.00 | | 1 000 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 706.00 | | 30 859.00 | 244 706.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 706.00 | | 30 859.00 | 284 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 876.00 | 300 876.00 | | 300 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UP Prêts | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
UX Autres créances clients | 992 060.00 | 992 060.00 | | 992 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 943.00 | 1 374 943.00 | | 1 374 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
VP Divers | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 739.00 | 2 437 063.00 | 21 676.00 | 2 458 739.00 |
VW T.V.A. | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 877.00 | 1 074 877.00 | | 1 074 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
ST Autres comptes | 491 477.00 | | | 491 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
YT Sous‐traitance | 403 788.00 | | | 403 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 028.00 | | | 828 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 752.00 | | | 430 752.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 213.00 | | | 1 445 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |