| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AP Constructions | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 529.00 | 548 409.00 | 122 120.00 | 670 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 028.00 | 349 842.00 | 36 187.00 | 386 028.00 |
BF Prêts | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 847.00 | 1 024 420.00 | 181 427.00 | 1 205 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 634.00 | | 171 634.00 | 171 634.00 |
BN En cours de production de biens | 452 873.00 | | 452 873.00 | 452 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 145.00 | | 1 227 145.00 | 1 227 145.00 |
BZ Autres créances | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
CF Disponibilités | 796 870.00 | | 796 870.00 | 796 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 691.00 | | 2 741 691.00 | 2 741 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 538.00 | 1 024 420.00 | 2 923 118.00 | 3 947 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | 699 815.00 | | 699 815.00 |
DH Report à nouveau | 712 675.00 | 712 479.00 | | 712 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 147.00 | 163 997.00 | | 153 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 608 538.00 | 1 619 338.00 | | 1 608 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 495.00 | 229 799.00 | | 260 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 495.00 | 229 799.00 | | 260 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 750.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 694.00 | 248 988.00 | | 308 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 416.00 | 653 868.00 | | 695 416.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 13 686.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 086.00 | 917 291.00 | | 1 054 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 118.00 | 2 766 428.00 | | 2 923 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 000.00 | 134 000.00 | 355 000.00 | 221 000.00 |
FG Production vendue services | 4 014 263.00 | 205 061.00 | 4 219 324.00 | 4 014 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 263.00 | 339 061.00 | 4 574 324.00 | 4 235 263.00 |
FM Production stockée | | | 320 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 312.00 | 4 875.00 | | 50 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289.00 | 10 153.00 | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 602.00 | 15 028.00 | | 54 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 696.00 | 13 899.00 | | 30 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 696.00 | 13 989.00 | | 30 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 906.00 | 1 039.00 | | 23 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 621.00 | 18 074.00 | | 61 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 442.00 | 4 387 598.00 | | 4 981 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 295.00 | 4 223 602.00 | | 4 828 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 147.00 | 163 997.00 | | 153 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 954.00 | 13 337.00 | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 302.00 | | 219 139.00 | 1 247 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 038.00 | 152 555.00 | 1 205 847.00 | 108 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 038.00 | 152 555.00 | 1 181 592.00 | 108 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 910.00 | | 217 275.00 | 1 224 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | 1 864.00 | 21 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 137.00 | 20 838.00 | 152 555.00 | 1 156 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 002.00 | 20 838.00 | 152 555.00 | 1 155 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 799.00 | 30 696.00 | | 229 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 799.00 | 30 696.00 | | 229 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UP Prêts | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 145.00 | | | 1 227 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
VC Groupe et associés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 812.00 | 1 319 692.00 | 23 120.00 | 1 342 812.00 |
VW T.V.A. | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 763.00 | 1 021 763.00 | | 1 021 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
ZE Dividendes | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |