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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AP Constructions | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 513.00 | 531 767.00 | 191 746.00 | 723 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 928.00 | 357 014.00 | 33 913.00 | 390 928.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 483.00 | 1 014 951.00 | 247 532.00 | 1 262 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
BN En cours de production de biens | 486 748.00 | | 486 748.00 | 486 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 558.00 | | 1 225 558.00 | 1 225 558.00 |
BZ Autres créances | 1 044 825.00 | | 1 044 825.00 | 1 044 825.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 539.00 | | 2 947 539.00 | 2 947 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 022.00 | 1 014 951.00 | 3 195 071.00 | 4 210 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | 699 815.00 | | 699 815.00 |
DH Report à nouveau | 715 022.00 | 712 675.00 | | 715 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 094.00 | 153 147.00 | | 333 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 832.00 | 1 608 538.00 | | 1 790 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 089.00 | 260 495.00 | | 200 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 089.00 | 260 495.00 | | 200 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 840.00 | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 952.00 | 32 323.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 507.00 | 308 694.00 | | 248 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 275.00 | 695 416.00 | | 897 275.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 16 813.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 151.00 | 1 054 086.00 | | 1 204 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 071.00 | 2 923 118.00 | | 3 195 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
FG Production vendue services | 5 088 308.00 | 41 220.00 | 5 129 528.00 | 5 088 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 294.00 | 41 220.00 | 5 298 515.00 | 5 257 294.00 |
FM Production stockée | | | 33 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 50 312.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 817.00 | 4 289.00 | | 3 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 862.00 | 54 602.00 | | 69 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 30 696.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 647.00 | 23 906.00 | | 69 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 830.00 | 8 932.00 | | 33 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 371.00 | 61 621.00 | | 92 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 034.00 | 4 981 442.00 | | 5 455 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 940.00 | 4 828 295.00 | | 5 121 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 094.00 | 153 147.00 | | 333 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 956.00 | 8 954.00 | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 847.00 | | 99 175.00 | 1 205 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 21 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 539.00 | 1 262 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 209.00 | 1 239 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 592.00 | | 99 092.00 | 1 181 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 83.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 420.00 | 31 739.00 | 41 209.00 | 1 024 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 285.00 | 31 739.00 | 41 209.00 | 1 023 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 495.00 | | 60 406.00 | 260 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 495.00 | | 60 406.00 | 260 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 507.00 | 248 507.00 | | 248 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 303.00 | 294 303.00 | | 294 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 045.00 | 293 045.00 | | 293 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UP Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 558.00 | 1 225 558.00 | | 1 225 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 583.00 | 1 000 583.00 | | 1 000 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 483.00 | 2 274 611.00 | 21 873.00 | 2 296 483.00 |
VW T.V.A. | 303 364.00 | 303 364.00 | | 303 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 199.00 | 1 200 199.00 | | 1 200 199.00 |