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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 524.00 | 32 667.00 | 2 856.00 | 35 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 236.00 | 54 837.00 | 398.00 | 55 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 812.00 | 110 282.00 | 18 530.00 | 128 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BN En cours de production de biens | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 651.00 | 6 216.00 | 685 434.00 | 691 651.00 |
BZ Autres créances | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CF Disponibilités | 251 749.00 | | 251 749.00 | 251 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 281.00 | 6 216.00 | 1 172 064.00 | 1 178 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 094.00 | 116 499.00 | 1 190 594.00 | 1 307 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 311.00 | 76 858.00 | | 76 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 579.00 | 219 452.00 | | 204 579.00 |
DL TOTAL (I) | 445 890.00 | 461 311.00 | | 445 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 1 419.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 925.00 | 431 170.00 | | 497 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 359.00 | 243 862.00 | | 246 359.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 704.00 | 677 211.00 | | 744 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 594.00 | 1 138 523.00 | | 1 190 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
FG Production vendue services | 2 734 215.00 | | 2 734 215.00 | 2 734 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 137.00 | | 2 747 137.00 | 2 747 137.00 |
FM Production stockée | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 215.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 318.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 4 300.00 | | -340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 371.00 | 39 509.00 | | 37 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 480.00 | 90 618.00 | | 84 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 503.00 | 3 098 366.00 | | 2 778 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 924.00 | 2 878 914.00 | | 2 573 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 579.00 | 219 452.00 | | 204 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 623.00 | 43 758.00 | | 31 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 927.00 | 2 744.00 | 389.00 | 107 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 150.00 | 2 744.00 | 389.00 | 85 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 925.00 | 497 925.00 | | 497 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 925.00 | 497 925.00 | | 497 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 284.00 | 744 284.00 | | 744 284.00 |