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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 339.00 | 35 539.00 | 15 800.00 | 51 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 814.00 | 99 769.00 | 31 044.00 | 130 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BN En cours de production de biens | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 006.00 | 3 086.00 | 471 920.00 | 475 006.00 |
BZ Autres créances | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CF Disponibilités | 468 521.00 | | 468 521.00 | 468 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 292.00 | 3 086.00 | 1 084 206.00 | 1 087 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 107.00 | 102 856.00 | 1 115 251.00 | 1 218 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 681.00 | 102 153.00 | | 110 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 913.00 | 248 527.00 | | 225 913.00 |
DL TOTAL (I) | 501 594.00 | 515 681.00 | | 501 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 708.00 | 10 151.00 | | 13 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 355.00 | 383 335.00 | | 366 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 647.00 | 322 595.00 | | 232 647.00 |
EA Autres dettes | | 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 656.00 | 734 453.00 | | 613 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 251.00 | 1 253 134.00 | | 1 115 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 975.00 | 734 453.00 | | 603 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
FG Production vendue services | 2 771 149.00 | | 2 771 149.00 | 2 771 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 264.00 | | 2 777 264.00 | 2 777 264.00 |
FM Production stockée | | | -10 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 3 250.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 135.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 135.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 3 115.00 | | -1 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 008.00 | 52 694.00 | | 44 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 555.00 | 108 091.00 | | 78 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 940.00 | 3 225 965.00 | | 2 815 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 026.00 | 2 977 438.00 | | 2 590 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 913.00 | 248 527.00 | | 225 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 137.00 | | 15 675.00 | 120 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 130 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 92 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 116.00 | | 15 675.00 | 82 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 602.00 | 4 166.00 | 4 998.00 | 100 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 4 166.00 | 4 998.00 | 77 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086.00 | | 3 000.00 | 6 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 355.00 | 366 355.00 | | 366 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 471 315.00 | 471 315.00 | | 471 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 708.00 | 4 973.00 | 8 735.00 | 13 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 557.00 | 528 557.00 | | 528 557.00 |
VW T.V.A. | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 711.00 | 603 975.00 | 8 735.00 | 612 711.00 |