| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 712.00 | 36 669.00 | 2 042.00 | 38 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 403.00 | 41 155.00 | 2 248.00 | 43 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 137.00 | 100 602.00 | 19 535.00 | 120 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BN En cours de production de biens | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 506.00 | 3 086.00 | 410 420.00 | 413 506.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CF Disponibilités | 714 425.00 | | 714 425.00 | 714 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 685.00 | 3 086.00 | 1 233 598.00 | 1 236 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 823.00 | 103 688.00 | 1 253 134.00 | 1 356 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 153.00 | 84 980.00 | | 102 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 527.00 | 117 173.00 | | 248 527.00 |
DL TOTAL (I) | 515 681.00 | 367 153.00 | | 515 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151.00 | 154 068.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 335.00 | 449 612.00 | | 383 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 595.00 | 227 692.00 | | 322 595.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 453.00 | 832 169.00 | | 734 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 134.00 | 1 199 322.00 | | 1 253 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 453.00 | 117 173.00 | | 734 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 068.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
FG Production vendue services | 3 217 513.00 | | 3 217 513.00 | 3 217 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 963.00 | | 3 224 963.00 | 3 224 963.00 |
FM Production stockée | | | -16 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 500.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 500.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 515.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 515.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | -1 015.00 | | 3 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 694.00 | 23 644.00 | | 52 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 091.00 | 35 184.00 | | 108 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 965.00 | 2 993 856.00 | | 3 225 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 438.00 | 2 876 682.00 | | 2 977 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 527.00 | 117 173.00 | | 248 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 253.00 | | 2 378.00 | 119 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 120 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 82 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 232.00 | | 2 378.00 | 81 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 387.00 | 1 709.00 | 1 495.00 | 100 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 611.00 | 1 709.00 | 1 495.00 | 77 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | | 4 287.00 | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | | 4 287.00 | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | 3 000.00 | 4 287.00 | 7 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 335.00 | 383 335.00 | | 383 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UX Autres créances clients | 409 815.00 | 409 815.00 | | 409 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 996.00 | 443 996.00 | | 443 996.00 |
VW T.V.A. | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 453.00 | 734 453.00 | | 734 453.00 |