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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 360.00 | 35 728.00 | 2 632.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 350.00 | 43 303.00 | 46.00 | 43 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 732.00 | 101 808.00 | 17 924.00 | 119 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BN En cours de production de biens | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 542.00 | 6 216.00 | 869 325.00 | 875 542.00 |
BZ Autres créances | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CF Disponibilités | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 369.00 | 6 216.00 | 1 319 152.00 | 1 325 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 102.00 | 108 025.00 | 1 337 077.00 | 1 445 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 671.00 | 75 890.00 | | 84 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 923.00 | 258 781.00 | | 166 923.00 |
DL TOTAL (I) | 416 595.00 | 499 671.00 | | 416 595.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 132.00 | 465 053.00 | | 654 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 003.00 | 265 643.00 | | 244 003.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 795.00 | | 6 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 982.00 | 731 492.00 | | 915 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 077.00 | 1 231 164.00 | | 1 337 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 756.00 | 731 492.00 | | 914 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
FG Production vendue services | 2 741 342.00 | | 2 741 342.00 | 2 741 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 402.00 | | 2 750 402.00 | 2 750 402.00 |
FM Production stockée | | | 26 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 235.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 235.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 69.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 163.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 232.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 3.00 | | 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 650.00 | 48 092.00 | | 16 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 112 160.00 | | 39 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 599.00 | 2 961 332.00 | | 2 794 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 675.00 | 2 702 551.00 | | 2 627 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 923.00 | 258 781.00 | | 166 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 360.00 | 17 639.00 | | 17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 221.00 | 2 209.00 | 12 621.00 | 112 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 444.00 | 2 209.00 | 12 621.00 | 89 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 132.00 | 654 132.00 | | 654 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 875 542.00 | | | 875 542.00 |
VP Divers | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 003.00 | 244 003.00 | | 244 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 317.00 | 1 062 317.00 | | 1 062 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 756.00 | 914 756.00 | | 914 756.00 |