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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 150.00 | 33 828.00 | 4 322.00 | 38 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 932.00 | 99 365.00 | 19 566.00 | 118 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BN En cours de production de biens | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 714.00 | 6 216.00 | 766 497.00 | 772 714.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CF Disponibilités | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 883.00 | 6 216.00 | 1 071 666.00 | 1 077 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 816.00 | 105 582.00 | 1 091 233.00 | 1 196 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 595.00 | 84 671.00 | | 84 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 385.00 | 166 923.00 | | 166 385.00 |
DL TOTAL (I) | 415 980.00 | 416 595.00 | | 415 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 351.00 | 654 132.00 | | 422 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 218.00 | 244 003.00 | | 244 218.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 6 619.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 888.00 | 10 000.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 253.00 | 915 982.00 | | 675 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 233.00 | 1 337 077.00 | | 1 091 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 253.00 | 914 756.00 | | 675 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
FG Production vendue services | 3 014 540.00 | | 3 014 540.00 | 3 014 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 506.00 | | 3 023 506.00 | 3 023 506.00 |
FM Production stockée | | | -38 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 182.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 588.00 | | -175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 899.00 | 16 650.00 | | 32 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 335.00 | 39 414.00 | | 60 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 748.00 | 2 794 599.00 | | 3 004 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 363.00 | 2 627 675.00 | | 2 838 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 385.00 | 166 923.00 | | 166 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 879.00 | 17 360.00 | | 15 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 732.00 | | 2 924.00 | 119 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 118 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 80 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 711.00 | | 2 924.00 | 81 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 808.00 | 1 281.00 | 3 724.00 | 101 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | 1 281.00 | 3 724.00 | 79 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | | 4 500.00 | 10 716.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 351.00 | 422 351.00 | | 422 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 772 714.00 | 772 714.00 | | 772 714.00 |
VP Divers | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 798.00 | 808 798.00 | | 808 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 253.00 | 675 253.00 | | 675 253.00 |