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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 712.00 | 35 091.00 | 3 621.00 | 38 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 253.00 | 100 387.00 | 18 866.00 | 119 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BN En cours de production de biens | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 370.00 | 7 374.00 | 686 995.00 | 694 370.00 |
BZ Autres créances | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CF Disponibilités | 358 884.00 | | 358 884.00 | 358 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 831.00 | 7 374.00 | 1 180 456.00 | 1 187 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 084.00 | 107 762.00 | 1 199 322.00 | 1 307 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 980.00 | 84 595.00 | | 84 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 173.00 | 166 385.00 | | 117 173.00 |
DL TOTAL (I) | 367 153.00 | 415 980.00 | | 367 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 068.00 | | | 154 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 612.00 | 422 351.00 | | 449 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 692.00 | 244 218.00 | | 227 692.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 169.00 | 675 253.00 | | 832 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 322.00 | 1 091 233.00 | | 1 199 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FG Production vendue services | 2 851 380.00 | | 2 851 380.00 | 2 851 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 237.00 | | 2 863 237.00 | 2 863 237.00 |
FM Production stockée | | | 52 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 175.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 175.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -175.00 | | -1 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 644.00 | 32 899.00 | | 23 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 60 335.00 | | 35 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 856.00 | 3 004 748.00 | | 2 993 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 682.00 | 2 838 363.00 | | 2 876 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 173.00 | 166 385.00 | | 117 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 942.00 | 15 879.00 | | 14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 932.00 | 562.00 | | 118 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 119 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 81 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 910.00 | 562.00 | | 80 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 365.00 | 1 263.00 | 240.00 | 99 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | 1 263.00 | 240.00 | 76 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 612.00 | 449 612.00 | | 449 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 694 370.00 | 694 370.00 | | 694 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 194.00 | 746 194.00 | | 746 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 169.00 | 832 169.00 | | 832 169.00 |