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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
AP Constructions | 606 268.00 | 271 465.00 | 334 802.00 | 606 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 213 716.00 | | 17 213 716.00 | 17 213 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 787 998.00 | 277 278.00 | 67 510 719.00 | 67 787 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 660 528.00 | | 660 528.00 | 660 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 902.00 | | 695 902.00 | 695 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 483 900.00 | 277 278.00 | 68 206 622.00 | 68 483 900.00 |
CU Autres participations | 49 718 288.00 | 5 813.00 | 49 712 475.00 | 49 718 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 600.00 | 8 247 600.00 | | 8 247 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 760.00 | 824 760.00 | | 824 760.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 2 218.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015 351.00 | 8 390 550.00 | | 10 015 351.00 |
DL TOTAL (I) | 38 888 547.00 | 37 265 128.00 | | 38 888 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 271 783.00 | 30 970 854.00 | | 29 271 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 34 370.00 | | 32 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 7 048.00 | | 6 909.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 318 074.00 | 31 012 272.00 | | 29 318 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 206 622.00 | 68 277 401.00 | | 68 206 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 327 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 181.00 | | | -660 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 196.00 | 8 828 561.00 | | 9 697 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -318 155.00 | 438 011.00 | | -318 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015 351.00 | 8 390 550.00 | | 10 015 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 494 572.00 | | 9 520 372.00 | 68 494 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520 372.00 | 67 642 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520 372.00 | 68 494 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 642 390.00 | | 9 520 372.00 | 67 642 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 401.00 | 21 064.00 | | 250 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 401.00 | 21 064.00 | | 250 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 271 783.00 | 21 784 396.00 | 7 465 618.00 | 29 271 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 213 716.00 | | | 17 213 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 181.00 | | | 660 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 056.00 | 664 339.00 | 17 213 716.00 | 17 878 056.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 318 050.00 | 21 830 663.00 | 7 465 618.00 | 29 318 050.00 |