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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
AP Constructions | 606 268.00 | 306 421.00 | 299 846.00 | 606 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 974 087.00 | | 36 974 087.00 | 36 974 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 544 558.00 | 312 234.00 | 87 232 323.00 | 87 544 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 571.00 | 97 065.00 | 41 505.00 | 138 571.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 616.00 | 97 065.00 | 117 551.00 | 214 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 759 174.00 | 409 299.00 | 87 349 875.00 | 87 759 174.00 |
CU Autres participations | 49 718 288.00 | 5 813.00 | 49 712 475.00 | 49 718 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 600.00 | 8 247 600.00 | | 8 247 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 760.00 | 824 760.00 | | 824 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612 639.00 | 9 489 028.00 | | 9 612 639.00 |
DL TOTAL (I) | 31 427 280.00 | 38 361 388.00 | | 31 427 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 336.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 766 942.00 | 28 291 202.00 | | 55 766 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 53 700.00 | | 63 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 784.00 | 5 481.00 | | 78 784.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 922 595.00 | 28 350 721.00 | | 55 922 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 349 875.00 | 66 712 110.00 | | 87 349 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 427 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | -315 469.00 | | 55 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 845.00 | 9 470 706.00 | | 9 919 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 207.00 | -18 322.00 | | 307 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612 638.00 | 9 489 028.00 | | 9 612 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 954 366.00 | | 21 057 676.00 | 66 954 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 484.00 | 86 692 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 464 484.00 | 87 544 558.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 852 182.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 182.00 | | | 855 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 099 183.00 | | 21 057 676.00 | 66 099 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 529.00 | 13 891.00 | | 292 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 529.00 | 13 891.00 | | 292 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | 97 065.00 | 102 878.00 | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | 97 065.00 | 102 878.00 | 5 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 753 977.00 | 55 718 919.00 | 12 965.00 | 55 753 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 974 087.00 | 26 406 243.00 | 10 567 844.00 | 36 974 087.00 |
UX Autres créances clients | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 119 006.00 | 26 551 161.00 | 10 567 844.00 | 37 119 006.00 |
VW T.V.A. | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 909 630.00 | 55 874 572.00 | 12 965.00 | 55 909 630.00 |