| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
AP Constructions | 607 210.00 | 334 267.00 | 272 942.00 | 607 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 808 493.00 | | 66 808 493.00 | 66 808 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 382 906.00 | 340 080.00 | 117 042 825.00 | 117 382 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 488.00 | 127 719.00 | 48 768.00 | 176 488.00 |
BZ Autres créances | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 718.00 | 127 719.00 | 182 999.00 | 310 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 693 625.00 | 467 800.00 | 117 225 824.00 | 117 693 625.00 |
CU Autres participations | 49 718 288.00 | 5 813.00 | 49 712 475.00 | 49 718 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 784 672.00 | 8 784 672.00 | | 8 784 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 274 387.00 | 35 274 387.00 | | 35 274 387.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 878 467.00 | 824 760.00 | | 878 467.00 |
DH Report à nouveau | 4 814.00 | 3 318.00 | | 4 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 654.00 | 9 106 943.00 | | 5 564 654.00 |
DL TOTAL (I) | 50 506 995.00 | 53 994 081.00 | | 50 506 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 601 911.00 | 52 349 839.00 | | 66 601 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 39 744.00 | | 86 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | 36 038.00 | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 6 352.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 718 829.00 | 52 449 569.00 | | 66 718 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 225 824.00 | 106 443 651.00 | | 117 225 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 537 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 805.00 | 9 658 947.00 | | 6 328 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 151.00 | 552 003.00 | | 764 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564 654.00 | 9 106 943.00 | | 5 564 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 679 335.00 | | 10 703 571.00 | 106 679 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 526 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 382 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 182.00 | | 2 942.00 | 853 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 826 152.00 | | 10 700 629.00 | 105 826 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 312.00 | 13 954.00 | | 320 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 312.00 | 13 954.00 | | 320 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 735.00 | 89 984.00 | | 37 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 548.00 | 89 984.00 | | 43 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 548.00 | 89 984.00 | | 43 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 746 066.00 | 583 128.00 | 52 142 638.00 | 52 746 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 808 493.00 | 6 186 031.00 | 60 622 462.00 | 66 808 493.00 |
UX Autres créances clients | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 045 515.00 | 6 423 052.00 | 60 622 462.00 | 67 045 515.00 |
VW T.V.A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 862 984.00 | 700 046.00 | 52 142 638.00 | 52 862 984.00 |