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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
AP Constructions | 609 996.00 | 348 323.00 | 261 672.00 | 609 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 633 169.00 | | 73 633 169.00 | 73 633 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 209 368.00 | 354 136.00 | 123 855 231.00 | 124 209 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 551.00 | 278 299.00 | 59 251.00 | 337 551.00 |
BZ Autres créances | 265 224.00 | | 265 224.00 | 265 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 722.00 | 278 299.00 | 404 422.00 | 682 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 892 091.00 | 632 436.00 | 124 259 654.00 | 124 892 091.00 |
CU Autres participations | 49 718 288.00 | 5 813.00 | 49 712 475.00 | 49 718 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 784 672.00 | 8 784 672.00 | | 8 784 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 274 387.00 | 35 274 387.00 | | 35 274 387.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 878 467.00 | 878 467.00 | | 878 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 183.00 | 4 814.00 | | 2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154 466.00 | 5 564 654.00 | | 6 154 466.00 |
DL TOTAL (I) | 51 094 176.00 | 50 506 995.00 | | 51 094 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 002 270.00 | 66 601 911.00 | | 73 002 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 86 192.00 | | 97 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 28 189.00 | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 2 536.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 165 478.00 | 66 718 829.00 | | 73 165 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 259 654.00 | 117 225 824.00 | | 124 259 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 097 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 955 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 034.00 | | | -199 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 694.00 | 6 328 805.00 | | 6 951 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 227.00 | 764 151.00 | | 797 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154 466.00 | 5 564 654.00 | | 6 154 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 382 906.00 | | 6 829 248.00 | 117 382 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 351 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 786.00 | | 124 209 368.00 | 2 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | 857 911.00 | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 124.00 | | 4 572.00 | 856 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 526 781.00 | | 6 824 676.00 | 116 526 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 267.00 | 14 056.00 | | 334 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 267.00 | 14 056.00 | | 334 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 719.00 | 150 580.00 | 278 299.00 | 127 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 532.00 | 150 580.00 | 284 112.00 | 133 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 532.00 | 150 580.00 | 284 112.00 | 133 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 002 270.00 | | 72 981 953.00 | 73 002 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 633 169.00 | | 73 633 169.00 | 73 633 169.00 |
UX Autres créances clients | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VC Groupe et associés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VP Divers | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 235 945.00 | 602 776.00 | 73 633 169.00 | 74 235 945.00 |
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 165 478.00 | 163 208.00 | 72 981 953.00 | 73 165 478.00 |