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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
AP Constructions | 606 266.00 | 292 529.00 | 313 736.00 | 606 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 377 084.00 | | 16 377 084.00 | 16 377 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 954 366.00 | 298 342.00 | 66 656 023.00 | 66 954 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 010 452.00 | 298 342.00 | 66 712 110.00 | 67 010 452.00 |
CU Autres participations | 49 718 288.00 | 5 813.00 | 49 712 475.00 | 49 718 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 600.00 | 8 247 600.00 | | 8 247 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 760.00 | 824 760.00 | | 824 760.00 |
DH Report à nouveau | | 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 028.00 | 10 015 351.00 | | 9 489 028.00 |
DL TOTAL (I) | 38 361 388.00 | 38 888 547.00 | | 38 361 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 6 835.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 291 202.00 | 29 271 783.00 | | 28 291 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 32 054.00 | | 53 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | 6 909.00 | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 350 721.00 | 29 318 074.00 | | 28 350 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 712 110.00 | 68 206 622.00 | | 66 712 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 129 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 173 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 469.00 | -660 181.00 | | -315 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 706.00 | 9 697 196.00 | | 9 470 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 322.00 | -318 155.00 | | -18 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489 028.00 | 10 015 351.00 | | 9 489 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 787 998.00 | | 9 301 179.00 | 67 787 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 134 811.00 | 66 099 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134 811.00 | 66 954 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 182.00 | | 3 000.00 | 852 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 935 815.00 | | 9 298 179.00 | 66 935 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 465.00 | 21 064.00 | | 271 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 465.00 | 21 064.00 | | 271 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 272 312.00 | 28 231 649.00 | 18 890.00 | 28 272 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 377 084.00 | | | 16 377 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 611.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 624.00 | | | 7 613 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 397 890.00 | 20 806.00 | 16 377 084.00 | 16 397 890.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 331 830.00 | 28 291 168.00 | 18 890.00 | 28 331 830.00 |