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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
AP Constructions | 606 268.00 | 320 312.00 | 285 955.00 | 606 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 107 864.00 | | 56 107 864.00 | 56 107 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 679 335.00 | 326 125.00 | 106 353 209.00 | 106 679 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 532.00 | 37 735.00 | 33 797.00 | 71 532.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 177.00 | 37 735.00 | 90 442.00 | 128 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 807 512.00 | 363 861.00 | 106 443 651.00 | 106 807 512.00 |
CU Autres participations | 49 718 288.00 | 5 813.00 | 49 712 475.00 | 49 718 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 784 672.00 | 8 247 600.00 | | 8 784 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 274 387.00 | 19 800 000.00 | | 35 274 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 760.00 | 824 760.00 | | 824 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 318.00 | -7 057 718.00 | | 3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 106 943.00 | 9 612 638.00 | | 9 106 943.00 |
DL TOTAL (I) | 53 994 081.00 | 31 427 279.00 | | 53 994 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 595.00 | 340.00 | | 17 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 349 839.00 | 55 766 942.00 | | 52 349 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 63 474.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | 78 784.00 | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 13 053.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 449 569.00 | 55 922 595.00 | | 52 449 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 443 651.00 | 87 349 875.00 | | 106 443 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 735.00 | |
GE Autres charges | | | 157 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 894 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 916.00 | 55 471.00 | | 75 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 947.00 | 9 919 845.00 | | 9 658 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 003.00 | 307 207.00 | | 552 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 106 943.00 | 9 612 638.00 | | 9 106 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 544 558.00 | | 19 134 776.00 | 87 544 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 826 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 679 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 182.00 | | 1 000.00 | 852 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 692 375.00 | | 19 133 776.00 | 86 692 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 421.00 | 13 891.00 | 320 312.00 | 306 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 421.00 | 13 891.00 | 320 312.00 | 306 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 065.00 | 37 735.00 | 97 065.00 | 97 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 878.00 | 37 735.00 | 97 065.00 | 102 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 878.00 | 37 735.00 | 97 065.00 | 102 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 735.00 | 97 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 162 668.00 | 142 639.00 | 52 000 000.00 | 52 162 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 107 864.00 | 9 428 926.00 | 46 678 938.00 | 56 107 864.00 |
UX Autres créances clients | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | | | 52 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 192 313.00 | 9 513 375.00 | 46 678 938.00 | 56 192 313.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 262 398.00 | 242 369.00 | 52 000 000.00 | 52 262 398.00 |