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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 690.00 | 123.00 | 3 813.00 |
AP Constructions | 989 555.00 | 690 449.00 | 299 106.00 | 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 178.00 | 120 329.00 | 9 849.00 | 130 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 606.00 | 155 409.00 | 35 197.00 | 190 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 083.00 | 969 877.00 | 373 205.00 | 1 343 083.00 |
BT Marchandises | 1 282 496.00 | 5 681.00 | 1 276 815.00 | 1 282 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 911.00 | 33 442.00 | 1 975 469.00 | 2 008 911.00 |
BZ Autres créances | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CF Disponibilités | 726 145.00 | | 726 145.00 | 726 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 871.00 | 39 122.00 | 4 072 749.00 | 4 111 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 953.00 | 1 008 999.00 | 4 445 954.00 | 5 454 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 32 915.00 | 13 104.00 | | 32 915.00 |
DH Report à nouveau | 365 486.00 | 420 909.00 | | 365 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 662.00 | 364 388.00 | | 405 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 063.00 | 2 448 401.00 | | 2 454 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 609.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 621.00 | 487 710.00 | | 1 288 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 067.00 | 542 449.00 | | 630 067.00 |
EA Autres dettes | 72 589.00 | 53 619.00 | | 72 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 891.00 | 1 084 388.00 | | 1 991 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 954.00 | 3 532 789.00 | | 4 445 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 891.00 | 1 084 388.00 | | 1 991 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 280.00 | 251 985.00 | 7 900 265.00 | 7 648 280.00 |
FG Production vendue services | 60 153.00 | 6 190.00 | 66 343.00 | 60 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 433.00 | 258 175.00 | 7 966 608.00 | 7 708 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 892.00 | |
GE Autres charges | | | 271 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 4 230.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | 8 978.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 13 208.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 782.00 | 14 907.00 | | 25 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 7 238.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 210.00 | 22 146.00 | | 26 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 488.00 | -8 937.00 | | -22 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 084.00 | 160 014.00 | | 186 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 112.00 | 6 989 020.00 | | 8 074 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 450.00 | 6 624 632.00 | | 7 668 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 662.00 | 364 388.00 | | 405 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 400.00 | | 30 178.00 | 1 326 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 1 343 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 465.00 | 1 310 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 208.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 907.00 | | 8 897.00 | 1 314 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | 21 073.00 | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 488.00 | 69 457.00 | 13 067.00 | 913 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 85.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 882.00 | 69 372.00 | 13 067.00 | 909 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 983.00 | 14 211.00 | 10 753.00 | 29 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 983.00 | 19 892.00 | 10 753.00 | 29 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 983.00 | 19 892.00 | 10 753.00 | 29 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 892.00 | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 621.00 | 1 288 621.00 | | 1 288 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
UP Prêts | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 787.00 | | | 1 968 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VB T. V. A. | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 145.00 | 2 101 231.00 | 30 914.00 | 2 132 145.00 |
VW T.V.A. | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 891.00 | 1 991 891.00 | | 1 991 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |