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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AP Constructions | 989 555.00 | 785 962.00 | 203 593.00 | 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 078.00 | 125 144.00 | 8 933.00 | 134 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 215.00 | 179 494.00 | 57 721.00 | 237 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 504.00 | 1 094 414.00 | 278 090.00 | 1 372 504.00 |
BT Marchandises | 1 479 850.00 | 79 810.00 | 1 400 040.00 | 1 479 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 612.00 | 49 468.00 | 2 055 144.00 | 2 104 612.00 |
BZ Autres créances | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
CF Disponibilités | 583 385.00 | | 583 385.00 | 583 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 447.00 | 129 278.00 | 4 236 169.00 | 4 365 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 951.00 | 1 223 691.00 | 4 514 260.00 | 5 737 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 74 915.00 | 54 359.00 | | 74 915.00 |
DH Report à nouveau | 149 360.00 | 99 704.00 | | 149 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 044.00 | 470 212.00 | | 547 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 319.00 | 2 274 275.00 | | 2 421 319.00 |
DP Provisions pour risques | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 741.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 562.00 | 924 427.00 | | 696 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 060.00 | 731 643.00 | | 641 060.00 |
EA Autres dettes | 130 949.00 | 118 650.00 | | 130 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 447.00 | 1 975 462.00 | | 1 869 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 260.00 | 4 249 737.00 | | 4 514 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 447.00 | 1 975 462.00 | | 1 869 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 819 349.00 | 238 431.00 | 10 057 780.00 | 9 819 349.00 |
FG Production vendue services | 88 741.00 | 7 866.00 | 96 607.00 | 88 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 908 090.00 | 246 297.00 | 10 154 387.00 | 9 908 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 182 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 477 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 838.00 | |
GE Autres charges | | | 341 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 1 596.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 2 975.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | 4 571.00 | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | 422.00 | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 875.00 | 15 737.00 | | 224 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 588.00 | -11 166.00 | | -221 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 685.00 | 196 603.00 | | 201 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 389.00 | 9 295 753.00 | | 10 209 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 345.00 | 8 825 541.00 | | 9 662 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 044.00 | 470 212.00 | | 547 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 859.00 | | 7 282.00 | 1 367 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 1 372 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 1 360 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 188.00 | | 7 282.00 | 1 356 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 082.00 | 66 587.00 | 1 255.00 | 1 029 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 268.00 | 66 587.00 | 1 255.00 | 1 025 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 223 493.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 828.00 | 22 982.00 | | 56 828.00 |
6T Sur comptes clients | 33 447.00 | 26 856.00 | 10 835.00 | 33 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 275.00 | 49 838.00 | 10 835.00 | 90 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 275.00 | 273 331.00 | 10 835.00 | 90 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 838.00 | 10 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 562.00 | 696 562.00 | | 696 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 763.00 | 244 763.00 | | 244 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 808.00 | 2 056 808.00 | | 2 056 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 040.00 | 2 302 212.00 | 7 828.00 | 2 310 040.00 |
VW T.V.A. | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 447.00 | 1 869 447.00 | | 1 869 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |