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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 3 085.00 | 5 322.00 | 8 406.00 |
AP Constructions | 989 555.00 | 880 830.00 | 108 725.00 | 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 287.00 | 135 082.00 | 181 206.00 | 316 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 727.00 | 263 862.00 | 269 866.00 | 533 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 619.00 | 1 282 858.00 | 1 295 761.00 | 2 578 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 663.00 | | 405 663.00 | 405 663.00 |
BT Marchandises | 2 342 819.00 | 77 583.00 | 2 265 235.00 | 2 342 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 557.00 | 25 043.00 | 2 267 513.00 | 2 292 557.00 |
BZ Autres créances | 301 634.00 | | 301 634.00 | 301 634.00 |
CF Disponibilités | 329 927.00 | | 329 927.00 | 329 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 598.00 | 102 627.00 | 5 569 972.00 | 5 672 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 217.00 | 1 385 485.00 | 6 865 733.00 | 8 251 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
DH Report à nouveau | 45 177.00 | 17 601.00 | | 45 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 928.00 | 777 576.00 | | 789 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 061.00 | 2 549 133.00 | | 2 589 061.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 358 912.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 358 912.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 681.00 | 2 027 942.00 | | 1 771 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 989.00 | 708 287.00 | | 1 361 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 195.00 | 733 828.00 | | 787 195.00 |
EA Autres dettes | 205 807.00 | 168 425.00 | | 205 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 672.00 | 3 638 483.00 | | 4 126 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 733.00 | 6 546 528.00 | | 6 865 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 657.00 | 3 638 483.00 | | 2 753 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 113 665.00 | 388 898.00 | 11 502 563.00 | 11 113 665.00 |
FG Production vendue services | 54 125.00 | 10 715.00 | 64 840.00 | 54 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 789.00 | 399 613.00 | 11 567 402.00 | 11 167 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 638 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 068 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 425 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 1 305.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | 14 654.00 | | 14 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 912.00 | | | 208 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 751.00 | 15 959.00 | | 226 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | 10 615.00 | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 055.00 | 59 193.00 | | 24 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 697.00 | -43 234.00 | | 202 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 092.00 | 311 833.00 | | 295 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 929.00 | 10 266 150.00 | | 11 918 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 002.00 | 9 488 574.00 | | 11 129 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 928.00 | 777 576.00 | | 789 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 694.00 | | 934 566.00 | 1 974 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 707 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 642.00 | 2 578 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 605.00 | 8 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 036.00 | 1 862 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | 6 405.00 | 5 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 244.00 | | 228 162.00 | 1 711 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 843.00 | | 700 000.00 | 257 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 947.00 | 122 265.00 | 76 354.00 | 1 236 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 2 185.00 | 3 605.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 442.00 | 120 080.00 | 72 749.00 | 1 232 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 912.00 | | 208 912.00 | 358 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 744.00 | 839.00 | | 76 744.00 |
6T Sur comptes clients | 22 482.00 | 4 368.00 | 1 807.00 | 22 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 227.00 | 5 207.00 | 1 807.00 | 99 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 139.00 | 5 207.00 | 210 719.00 | 458 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 207.00 | 1 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 989.00 | 1 361 989.00 | | 1 361 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 796.00 | 296 796.00 | | 296 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 798.00 | 250 798.00 | | 250 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | 7 622.00 | 206.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 702.00 | 2 259 702.00 | | 2 259 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
VB T. V. A. | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 681.00 | 398 666.00 | 1 373 015.00 | 1 771 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 019.00 | 3 268 958.00 | 33 061.00 | 3 302 019.00 |
VW T.V.A. | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 672.00 | 2 753 657.00 | 1 373 015.00 | 4 126 672.00 |