| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AP Constructions | 989 555.00 | 832 421.00 | 157 133.00 | 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 631.00 | 120 751.00 | 21 880.00 | 142 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 238.00 | 209 780.00 | 177 458.00 | 387 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 325 704.00 | | 325 704.00 | 325 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 783.00 | 1 166 765.00 | 690 018.00 | 1 856 783.00 |
BT Marchandises | 1 028 735.00 | 67 374.00 | 961 361.00 | 1 028 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 817.00 | 24 001.00 | 2 062 815.00 | 2 086 817.00 |
BZ Autres créances | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
CF Disponibilités | 422 482.00 | | 422 482.00 | 422 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 707 715.00 | 91 375.00 | 3 616 340.00 | 3 707 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 498.00 | 1 258 140.00 | 4 306 358.00 | 5 564 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 704.00 | | | 325 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 103 956.00 | 74 915.00 | | 103 956.00 |
DH Report à nouveau | 17 363.00 | 149 360.00 | | 17 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 238.00 | 547 044.00 | | 650 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 557.00 | 2 421 319.00 | | 2 421 557.00 |
DP Provisions pour risques | 310 335.00 | 223 493.00 | | 310 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 335.00 | 223 493.00 | | 310 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 462.00 | 876.00 | | 54 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 841.00 | 696 562.00 | | 685 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 950.00 | 641 060.00 | | 658 950.00 |
EA Autres dettes | 175 214.00 | 130 949.00 | | 175 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 467.00 | 1 869 447.00 | | 1 574 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 358.00 | 4 514 260.00 | | 4 306 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 674 696.00 | 299 570.00 | 9 974 266.00 | 9 674 696.00 |
FG Production vendue services | 59 952.00 | 14 784.00 | 74 736.00 | 59 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734 648.00 | 314 354.00 | 10 049 002.00 | 9 734 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 373 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 881.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 195.00 | 2 405.00 | | 11 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 841.00 | 3 286.00 | | 12 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | 1 382.00 | | 1 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 841.00 | 223 493.00 | | 86 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 390.00 | 224 875.00 | | 88 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 549.00 | -221 588.00 | | -75 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 831.00 | 201 685.00 | | 279 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 581.00 | 10 209 389.00 | | 10 150 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 343.00 | 9 662 345.00 | | 9 500 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 238.00 | 547 044.00 | | 650 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 504.00 | | 498 786.00 | 1 372 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 506.00 | 1 856 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | 1 519 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 848.00 | | 173 082.00 | 1 360 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | 325 704.00 | 7 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 414.00 | 85 309.00 | 12 958.00 | 1 094 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 600.00 | 85 309.00 | 12 958.00 | 1 090 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 493.00 | 86 841.00 | | 223 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 810.00 | | 12 436.00 | 79 810.00 |
6T Sur comptes clients | 49 468.00 | 2 190.00 | 27 657.00 | 49 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 278.00 | 2 190.00 | 40 093.00 | 129 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 771.00 | 89 031.00 | 40 093.00 | 352 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 841.00 | 685 841.00 | | 685 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 856.00 | 261 856.00 | | 261 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 296.00 | 222 296.00 | | 222 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
UP Prêts | 325 704.00 | 325 704.00 | | 325 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 569.00 | 2 062 569.00 | | 2 062 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 466.00 | 29 831.00 | 23 635.00 | 53 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 030.00 | 2 557 955.00 | 32 075.00 | 2 590 030.00 |
VW T.V.A. | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 467.00 | 1 550 832.00 | 23 635.00 | 1 574 467.00 |