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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 4 505.00 | 1 102.00 | 5 607.00 |
AP Constructions | 989 555.00 | 860 106.00 | 129 449.00 | 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 211.00 | 124 763.00 | 181 448.00 | 306 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 479.00 | 247 574.00 | 167 905.00 | 415 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 694.00 | 1 236 947.00 | 737 747.00 | 1 974 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
BT Marchandises | 1 352 302.00 | 76 744.00 | 1 275 558.00 | 1 352 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 339.00 | 22 482.00 | 2 361 857.00 | 2 384 339.00 |
BZ Autres créances | 174 675.00 | | 174 675.00 | 174 675.00 |
CF Disponibilités | 1 751 627.00 | | 1 751 627.00 | 1 751 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 008.00 | 99 227.00 | 5 808 781.00 | 5 908 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 702.00 | 1 336 174.00 | 6 546 528.00 | 7 882 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
DH Report à nouveau | 17 601.00 | 17 363.00 | | 17 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 576.00 | 650 238.00 | | 777 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 133.00 | 2 421 557.00 | | 2 549 133.00 |
DP Provisions pour risques | 358 912.00 | 310 335.00 | | 358 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 912.00 | 310 335.00 | | 358 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 942.00 | 54 462.00 | | 2 027 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 287.00 | 685 841.00 | | 708 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 828.00 | 658 950.00 | | 733 828.00 |
EA Autres dettes | 168 425.00 | 175 214.00 | | 168 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 483.00 | 1 574 467.00 | | 3 638 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 528.00 | 4 306 358.00 | | 6 546 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 483.00 | 1 550 832.00 | | 3 638 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790 588.00 | 253 700.00 | 10 044 288.00 | 9 790 588.00 |
FG Production vendue services | 95 559.00 | 16 004.00 | 111 563.00 | 95 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 146.00 | 269 704.00 | 10 155 850.00 | 9 886 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 363 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 1 647.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 654.00 | 11 195.00 | | 14 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 959.00 | 12 841.00 | | 15 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | 1 549.00 | | 10 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 578.00 | 86 841.00 | | 48 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 193.00 | 88 390.00 | | 59 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 234.00 | -75 549.00 | | -43 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 833.00 | 279 831.00 | | 311 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 150.00 | 10 150 581.00 | | 10 266 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 574.00 | 9 500 343.00 | | 9 488 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 576.00 | 650 238.00 | | 777 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 783.00 | | 208 578.00 | 1 856 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 704.00 | 257 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 667.00 | 1 974 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 1 711 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | 1 794.00 | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 423.00 | | 206 785.00 | 1 519 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 547.00 | | | 333 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 765.00 | 74 515.00 | 4 333.00 | 1 166 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 692.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 952.00 | 73 824.00 | 4 333.00 | 1 162 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 335.00 | 48 578.00 | | 310 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 374.00 | 9 370.00 | | 67 374.00 |
6T Sur comptes clients | 24 001.00 | 1 306.00 | 2 825.00 | 24 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 375.00 | 10 676.00 | 2 825.00 | 91 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 710.00 | 59 254.00 | 2 825.00 | 401 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 676.00 | 2 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 287.00 | 708 287.00 | | 708 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 918.00 | 292 918.00 | | 292 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 662.00 | 241 662.00 | | 241 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 720.00 | 2 357 720.00 | | 2 357 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
VB T. V. A. | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 635.00 | 2 023 635.00 | | 2 023 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 842.00 | 2 532 394.00 | 284 448.00 | 2 816 842.00 |
VW T.V.A. | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 483.00 | 3 638 483.00 | | 3 638 483.00 |